有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 363,698,810 | 368,086,736 | 1.2433 | 1.2583 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 3,507,381,053 | 3,553,517,284 | 1.1403 | 1.1553 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 14,419,200,598 | 14,639,672,929 | 1.3080 | 1.3280 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 13,784,607,204 | 14,021,628,317 | 1.1632 | 1.1832 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 |
| 平成26年3月末日 | 15,665,667,130 | - | 1.2237 | - |
| 4月末日 | 14,973,544,036 | - | 1.2224 | - |
| 5月末日 | 15,611,521,633 | - | 1.2196 | - |
| 6月末日 | 16,005,405,084 | - | 1.2295 | - |
| 7月末日 | 16,116,645,487 | - | 1.2194 | - |
| 8月末日 | 16,725,619,911 | - | 1.2365 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 16,877,443,658 | 17,150,666,295 | 1.2354 | 1.2554 |
| 9月末日 | 16,087,524,349 | - | 1.1740 | - |
| 10月末日 | 15,933,512,093 | - | 1.1505 | - |
| 11月末日 | 17,033,357,679 | - | 1.2062 | - |
| 12月末日 | 16,301,685,228 | - | 1.1622 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,456,229,471 | - | 1.0194 | - |
| 2月末日 | 15,227,620,105 | - | 1.0625 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 14,587,254,944 | 14,873,404,432 | 1.0196 | 1.0396 |
| 3月末日 | 14,871,947,504 | - | 1.0002 | - |
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