有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【提出】: 2021/11/30 9:09
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【項目】: 106項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年3月7日)	363,698,810	368,086,736	1.2433	1.2583
第2特定期間末 (2012年9月7日)	3,507,381,053	3,553,517,284	1.1403	1.1553
第3特定期間末 (2013年3月7日)	14,419,200,598	14,639,672,929	1.3080	1.3280
第4特定期間末 (2013年9月9日)	13,784,607,204	14,021,628,317	1.1632	1.1832
第5特定期間末 (2014年3月7日)	15,042,001,087	15,295,561,845	1.1865	1.2065
第6特定期間末 (2014年9月8日)	16,877,443,658	17,150,666,295	1.2354	1.2554
第7特定期間末 (2015年3月9日)	14,587,254,944	14,873,404,432	1.0196	1.0396
第8特定期間末 (2015年9月7日)	9,910,182,189	10,193,323,913	0.7000	0.7200
第9特定期間末 (2016年3月7日)	8,632,836,859	8,832,147,071	0.6497	0.6647
第10特定期間末 (2016年9月7日)	6,046,893,088	6,150,836,269	0.5817	0.5917
第11特定期間末 (2017年3月7日)	5,569,292,168	5,658,246,418	0.6261	0.6361
第12特定期間末 (2017年9月7日)	4,457,860,280	4,534,469,126	0.5819	0.5919
第13特定期間末 (2018年3月7日)	3,511,724,207	3,557,938,131	0.5319	0.5389
第14特定期間末 (2018年9月7日)	2,763,388,997	2,789,460,232	0.4770	0.4815
第15特定期間末 (2019年3月7日)	2,086,499,753	2,108,766,372	0.4217	0.4262
第16特定期間末 (2019年9月9日)	1,540,679,213	1,553,007,880	0.3749	0.3779
第17特定期間末 (2020年3月9日)	1,193,446,729	1,204,530,706	0.3230	0.3260
第18特定期間末 (2020年9月7日)	1,227,370,068	1,238,337,162	0.3357	0.3387
2020年9月末日	1,191,897,050	-	0.3271	-
10月末日	1,080,911,671	-	0.3068	-
11月末日	1,225,843,144	-	0.3521	-
12月末日	1,185,526,403	-	0.3611	-
2021年1月末日	1,194,884,670	-	0.3708	-
2月末日	1,207,693,281	-	0.3927	-
第19特定期間末 (2021年3月8日)	1,188,580,681	1,194,716,601	0.3874	0.3894
3月末日	1,245,413,451	-	0.4089	-
4月末日	1,204,361,600	-	0.4141	-
5月末日	1,190,005,352	-	0.4172	-
6月末日	1,129,752,654	-	0.4127	-
7月末日	1,103,935,337	-	0.4090	-
8月末日	1,081,392,984	-	0.4085	-
第20特定期間末 (2021年9月7日)	1,088,713,283	1,093,979,756	0.4135	0.4155
9月末日	991,946,457	-	0.3926	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

開示資料

決算