有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

【提出】: 2024/05/31 9:06
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2014年9月8日)	16,877,443,658	17,150,666,295	1.2354	1.2554
第7特定期間末 (2015年3月9日)	14,587,254,944	14,873,404,432	1.0196	1.0396
第8特定期間末 (2015年9月7日)	9,910,182,189	10,193,323,913	0.7000	0.7200
第9特定期間末 (2016年3月7日)	8,632,836,859	8,832,147,071	0.6497	0.6647
第10特定期間末 (2016年9月7日)	6,046,893,088	6,150,836,269	0.5817	0.5917
第11特定期間末 (2017年3月7日)	5,569,292,168	5,658,246,418	0.6261	0.6361
第12特定期間末 (2017年9月7日)	4,457,860,280	4,534,469,126	0.5819	0.5919
第13特定期間末 (2018年3月7日)	3,511,724,207	3,557,938,131	0.5319	0.5389
第14特定期間末 (2018年9月7日)	2,763,388,997	2,789,460,232	0.4770	0.4815
第15特定期間末 (2019年3月7日)	2,086,499,753	2,108,766,372	0.4217	0.4262
第16特定期間末 (2019年9月9日)	1,540,679,213	1,553,007,880	0.3749	0.3779
第17特定期間末 (2020年3月9日)	1,193,446,729	1,204,530,706	0.3230	0.3260
第18特定期間末 (2020年9月7日)	1,227,370,068	1,238,337,162	0.3357	0.3387
第19特定期間末 (2021年3月8日)	1,188,580,681	1,194,716,601	0.3874	0.3894
第20特定期間末 (2021年9月7日)	1,088,713,283	1,093,979,756	0.4135	0.4155
第21特定期間末 (2022年3月7日)	981,475,928	986,142,339	0.4207	0.4227
第22特定期間末 (2022年9月7日)	883,905,577	888,087,759	0.4227	0.4247
第23特定期間末 (2023年3月7日)	863,939,589	867,792,954	0.4484	0.4504
2023年3月末日	818,682,480	-	0.4369	-
4月末日	776,636,573	-	0.4156	-
5月末日	757,493,824	-	0.4181	-
6月末日	813,103,933	-	0.4546	-
7月末日	817,646,963	-	0.4665	-
8月末日	802,134,573	-	0.4711	-
第24特定期間末 (2023年9月7日)	787,548,501	790,953,310	0.4626	0.4646
9月末日	780,080,559	-	0.4617	-
10月末日	725,376,208	-	0.4345	-
11月末日	768,598,354	-	0.4623	-
12月末日	767,696,633	-	0.4777	-
2024年1月末日	768,136,604	-	0.4826	-
2月末日	771,640,176	-	0.4911	-
第25特定期間末 (2024年3月7日)	772,449,553	775,571,855	0.4948	0.4968
3月末日	796,786,389	-	0.5116	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

開示資料

決算