有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/01 9:22
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【項目】: 98項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2016年3月7日)	1,849,564,494	1,870,784,978	0.7844	0.7934
第10特定期間末 (2016年9月7日)	1,502,791,975	1,519,912,371	0.7900	0.7990
第11特定期間末 (2017年3月7日)	1,187,499,522	1,201,042,433	0.7892	0.7982
第12特定期間末 (2017年9月7日)	898,587,279	909,397,511	0.7481	0.7571
第13特定期間末 (2018年3月7日)	784,049,330	790,485,230	0.7309	0.7369
第14特定期間末 (2018年9月7日)	623,795,398	629,183,119	0.6947	0.7007
第15特定期間末 (2019年3月7日)	531,296,277	534,235,404	0.6327	0.6362
第16特定期間末 (2019年9月9日)	468,309,642	470,999,225	0.6094	0.6129
第17特定期間末 (2020年3月9日)	358,055,519	360,298,274	0.5588	0.5623
第18特定期間末 (2020年9月7日)	316,445,704	318,444,081	0.5542	0.5577
第19特定期間末 (2021年3月8日)	338,008,794	339,959,750	0.6064	0.6099
第20特定期間末 (2021年9月7日)	349,225,907	351,062,917	0.6654	0.6689
第21特定期間末 (2022年3月7日)	339,385,439	341,190,638	0.6580	0.6615
第22特定期間末 (2022年9月7日)	288,952,601	290,663,574	0.5911	0.5946
第23特定期間末 (2023年3月7日)	311,131,556	312,816,814	0.6462	0.6497
第24特定期間末 (2023年9月7日)	301,987,327	303,666,387	0.6295	0.6330
第25特定期間末 (2024年3月7日)	264,635,741	266,114,603	0.6263	0.6298
第26特定期間末 (2024年9月9日)	249,799,682	250,836,667	0.6022	0.6047
2024年9月末日	253,968,167	-	0.6166	-
10月末日	250,975,965	-	0.6090	-
11月末日	235,933,432	-	0.6181	-
12月末日	222,862,357	-	0.5837	-
2025年1月末日	224,237,826	-	0.5881	-
2月末日	218,837,031	-	0.5770	-
第27特定期間末 (2025年3月7日)	215,044,137	215,985,715	0.5710	0.5735
3月末日	213,684,598	-	0.5620	-
4月末日	203,414,507	-	0.5344	-
5月末日	206,431,103	-	0.5416	-
6月末日	209,755,637	-	0.5532	-
7月末日	207,677,800	-	0.5578	-
8月末日	211,025,425	-	0.5677	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	210,363,914	211,293,219	0.5659	0.5684
9月末日	207,229,320	-	0.5616	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算