- 有報資料
- 107項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 163,005,053 | 164,333,943 | 1.1040 | 1.1130 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 857,255,925 | 864,533,321 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 5,514,978,175 | 5,562,380,326 | 1.0471 | 1.0561 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 4,752,419,242 | 4,794,344,585 | 1.0202 | 1.0292 |
| 平成25年9月末日 | 4,649,790,391 | - | 1.0265 | - |
| 10月末日 | 4,850,526,449 | - | 1.0479 | - |
| 11月末日 | 4,489,290,094 | - | 1.0605 | - |
| 12月末日 | 4,263,125,680 | - | 1.0688 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,826,376,665 | - | 1.0364 | - |
| 2月末日 | 3,714,789,154 | - | 1.0551 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 3,629,599,819 | 3,660,515,673 | 1.0566 | 1.0656 |
| 3月末日 | 3,664,789,466 | - | 1.0713 | - |
| 4月末日 | 3,275,428,940 | - | 1.0776 | - |
| 5月末日 | 3,231,912,566 | - | 1.0902 | - |
| 6月末日 | 3,163,838,588 | - | 1.0939 | - |
| 7月末日 | 3,113,033,426 | - | 1.0862 | - |
| 8月末日 | 3,124,280,315 | - | 1.0964 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 3,046,737,648 | 3,071,910,405 | 1.0893 | 1.0983 |
| 9月末日 | 2,939,724,115 | - | 1.0615 | - |
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