有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 163,005,053 | 164,333,943 | 1.1040 | 1.1130 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 857,255,925 | 864,533,321 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 5,514,978,175 | 5,562,380,326 | 1.0471 | 1.0561 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 4,752,419,242 | 4,794,344,585 | 1.0202 | 1.0292 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 3,629,599,819 | 3,660,515,673 | 1.0566 | 1.0656 |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 3,046,737,648 | 3,071,910,405 | 1.0893 | 1.0983 |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 2,408,738,710 | 2,430,887,623 | 0.9788 | 0.9878 |
| 第8特定期間末 (平成27年9月7日) | 1,852,603,524 | 1,873,086,173 | 0.8140 | 0.8230 |
| 第9特定期間末 (平成28年3月7日) | 1,849,564,494 | 1,870,784,978 | 0.7844 | 0.7934 |
| 第10特定期間末 (平成28年9月7日) | 1,502,791,975 | 1,519,912,371 | 0.7900 | 0.7990 |
| 平成28年9月末日 | 1,423,756,203 | - | 0.7771 | - |
| 10月末日 | 1,313,358,900 | - | 0.7507 | - |
| 11月末日 | 1,243,561,063 | - | 0.7780 | - |
| 12月末日 | 1,204,007,466 | - | 0.7775 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,207,447,003 | - | 0.7723 | - |
| 2月末日 | 1,205,649,291 | - | 0.8016 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年3月7日) | 1,187,499,522 | 1,201,042,433 | 0.7892 | 0.7982 |
| 3月末日 | 1,103,173,807 | - | 0.7852 | - |
| 4月末日 | 1,038,213,661 | - | 0.7745 | - |
| 5月末日 | 972,257,559 | - | 0.7598 | - |
| 6月末日 | 967,547,507 | - | 0.7649 | - |
| 7月末日 | 960,522,876 | - | 0.7699 | - |
| 8月末日 | 903,719,866 | - | 0.7524 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年9月7日) | 898,587,279 | 909,397,511 | 0.7481 | 0.7571 |
| 9月末日 | 878,110,522 | - | 0.7623 | - |
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