- 有報資料
- 105項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年3月7日) | 163,005,053 | 164,333,943 | 1.1040 | 1.1130 |
| 第2特定期間末 (2012年9月7日) | 857,255,925 | 864,533,321 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第3特定期間末 (2013年3月7日) | 5,514,978,175 | 5,562,380,326 | 1.0471 | 1.0561 |
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 4,752,419,242 | 4,794,344,585 | 1.0202 | 1.0292 |
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 3,629,599,819 | 3,660,515,673 | 1.0566 | 1.0656 |
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 3,046,737,648 | 3,071,910,405 | 1.0893 | 1.0983 |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 2,408,738,710 | 2,430,887,623 | 0.9788 | 0.9878 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 1,852,603,524 | 1,873,086,173 | 0.8140 | 0.8230 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 1,849,564,494 | 1,870,784,978 | 0.7844 | 0.7934 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 1,502,791,975 | 1,519,912,371 | 0.7900 | 0.7990 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 1,187,499,522 | 1,201,042,433 | 0.7892 | 0.7982 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 898,587,279 | 909,397,511 | 0.7481 | 0.7571 |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 784,049,330 | 790,485,230 | 0.7309 | 0.7369 |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 623,795,398 | 629,183,119 | 0.6947 | 0.7007 |
| 2018年9月末日 | 621,818,027 | - | 0.7009 | - |
| 10月末日 | 560,161,731 | - | 0.6354 | - |
| 11月末日 | 570,810,533 | - | 0.6503 | - |
| 12月末日 | 533,359,993 | - | 0.5874 | - |
| 2019年1月末日 | 538,375,971 | - | 0.6287 | - |
| 2月末日 | 541,851,160 | - | 0.6449 | - |
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 531,296,277 | 534,235,404 | 0.6327 | 0.6362 |
| 3月末日 | 527,268,357 | - | 0.6310 | - |
| 4月末日 | 521,053,858 | - | 0.6438 | - |
| 5月末日 | 463,124,855 | - | 0.5905 | - |
| 6月末日 | 482,736,727 | - | 0.6151 | - |
| 7月末日 | 483,202,024 | - | 0.6260 | - |
| 8月末日 | 463,048,954 | - | 0.5984 | - |
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 468,309,642 | 470,999,225 | 0.6094 | 0.6129 |
| 9月末日 | 461,414,174 | - | 0.6082 | - |
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