有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

【提出】: 2024/05/31 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2014年9月8日)	3,046,737,648	3,071,910,405	1.0893	1.0983
第7特定期間末 (2015年3月9日)	2,408,738,710	2,430,887,623	0.9788	0.9878
第8特定期間末 (2015年9月7日)	1,852,603,524	1,873,086,173	0.8140	0.8230
第9特定期間末 (2016年3月7日)	1,849,564,494	1,870,784,978	0.7844	0.7934
第10特定期間末 (2016年9月7日)	1,502,791,975	1,519,912,371	0.7900	0.7990
第11特定期間末 (2017年3月7日)	1,187,499,522	1,201,042,433	0.7892	0.7982
第12特定期間末 (2017年9月7日)	898,587,279	909,397,511	0.7481	0.7571
第13特定期間末 (2018年3月7日)	784,049,330	790,485,230	0.7309	0.7369
第14特定期間末 (2018年9月7日)	623,795,398	629,183,119	0.6947	0.7007
第15特定期間末 (2019年3月7日)	531,296,277	534,235,404	0.6327	0.6362
第16特定期間末 (2019年9月9日)	468,309,642	470,999,225	0.6094	0.6129
第17特定期間末 (2020年3月9日)	358,055,519	360,298,274	0.5588	0.5623
第18特定期間末 (2020年9月7日)	316,445,704	318,444,081	0.5542	0.5577
第19特定期間末 (2021年3月8日)	338,008,794	339,959,750	0.6064	0.6099
第20特定期間末 (2021年9月7日)	349,225,907	351,062,917	0.6654	0.6689
第21特定期間末 (2022年3月7日)	339,385,439	341,190,638	0.6580	0.6615
第22特定期間末 (2022年9月7日)	288,952,601	290,663,574	0.5911	0.5946
第23特定期間末 (2023年3月7日)	311,131,556	312,816,814	0.6462	0.6497
2023年3月末日	310,784,915	-	0.6448	-
4月末日	295,470,288	-	0.6121	-
5月末日	287,006,564	-	0.5972	-
6月末日	299,391,873	-	0.6151	-
7月末日	308,450,842	-	0.6436	-
8月末日	306,487,738	-	0.6382	-
第24特定期間末 (2023年9月7日)	301,987,327	303,666,387	0.6295	0.6330
9月末日	295,090,058	-	0.6153	-
10月末日	279,680,592	-	0.5815	-
11月末日	264,794,812	-	0.5998	-
12月末日	273,510,452	-	0.6210	-
2024年1月末日	265,321,619	-	0.6205	-
2月末日	264,529,390	-	0.6240	-
第25特定期間末 (2024年3月7日)	264,635,741	266,114,603	0.6263	0.6298
3月末日	271,195,432	-	0.6416	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

開示資料

決算