有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【提出】: 2021/11/30 9:09
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【項目】: 106項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年3月7日)	163,005,053	164,333,943	1.1040	1.1130
第2特定期間末 (2012年9月7日)	857,255,925	864,533,321	1.0602	1.0692
第3特定期間末 (2013年3月7日)	5,514,978,175	5,562,380,326	1.0471	1.0561
第4特定期間末 (2013年9月9日)	4,752,419,242	4,794,344,585	1.0202	1.0292
第5特定期間末 (2014年3月7日)	3,629,599,819	3,660,515,673	1.0566	1.0656
第6特定期間末 (2014年9月8日)	3,046,737,648	3,071,910,405	1.0893	1.0983
第7特定期間末 (2015年3月9日)	2,408,738,710	2,430,887,623	0.9788	0.9878
第8特定期間末 (2015年9月7日)	1,852,603,524	1,873,086,173	0.8140	0.8230
第9特定期間末 (2016年3月7日)	1,849,564,494	1,870,784,978	0.7844	0.7934
第10特定期間末 (2016年9月7日)	1,502,791,975	1,519,912,371	0.7900	0.7990
第11特定期間末 (2017年3月7日)	1,187,499,522	1,201,042,433	0.7892	0.7982
第12特定期間末 (2017年9月7日)	898,587,279	909,397,511	0.7481	0.7571
第13特定期間末 (2018年3月7日)	784,049,330	790,485,230	0.7309	0.7369
第14特定期間末 (2018年9月7日)	623,795,398	629,183,119	0.6947	0.7007
第15特定期間末 (2019年3月7日)	531,296,277	534,235,404	0.6327	0.6362
第16特定期間末 (2019年9月9日)	468,309,642	470,999,225	0.6094	0.6129
第17特定期間末 (2020年3月9日)	358,055,519	360,298,274	0.5588	0.5623
第18特定期間末 (2020年9月7日)	316,445,704	318,444,081	0.5542	0.5577
2020年9月末日	316,631,185	-	0.5525	-
10月末日	304,175,459	-	0.5331	-
11月末日	334,014,645	-	0.5855	-
12月末日	331,570,191	-	0.5879	-
2021年1月末日	338,840,678	-	0.5995	-
2月末日	335,782,781	-	0.6017	-
第19特定期間末 (2021年3月8日)	338,008,794	339,959,750	0.6064	0.6099
3月末日	355,871,692	-	0.6384	-
4月末日	345,849,951	-	0.6400	-
5月末日	342,518,702	-	0.6448	-
6月末日	348,385,358	-	0.6524	-
7月末日	354,157,001	-	0.6623	-
8月末日	351,254,545	-	0.6693	-
第20特定期間末 (2021年9月7日)	349,225,907	351,062,917	0.6654	0.6689
9月末日	335,484,835	-	0.6403	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

開示資料

決算