有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド ナチュラル・リソース・カレンシーズ・クラス | 123,931,366 | 1.25 | 155,559,487 | 1.24 | 154,158,226 | 98.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 145,605 | 1.0042 | 146,217 | 1.0042 | 146,216 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 99.01 |
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