有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド ナチュラル・リソース・カレンシーズ・クラス | 158,579,475 | 0.98 | 155,655,221 | 1.03 | 164,542,063 | 97.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 167,386 | 1.0036 | 167,989 | 1.0037 | 168,005 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.15 |
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