有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド ナチュラル・リソース・カレンシーズ・クラス | 141,479,550 | 0.94 | 133,896,529 | 0.96 | 136,386,286 | 96.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 138,420 | 1.0040 | 138,973 | 1.0039 | 138,959 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.83 |
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