有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド ナチュラル・リソース・カレンシーズ・クラス | 123,695,102 | 0.92 | 113,937,784 | 0.9 | 112,129,609 | 97.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 113,980 | 1.0044 | 114,482 | 1.0044 | 114,481 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.11 |
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