- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 36,121,960 36,121,960 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 70,270,441 70,270,441 | (分配付) (分配落) | 11,031 11,031 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 80,768,391 79,397,889 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 284,351,465 279,613,877 | (分配付) (分配落) | 10,804 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,320,633,551 1,300,022,726 | (分配付) (分配落) | 11,533 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 2,925,196,925 2,880,265,794 | (分配付) (分配落) | 11,719 11,539 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 5,786,713,523 5,694,883,929 | (分配付) (分配落) | 11,343 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 7,578,553,377 7,448,315,522 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,294 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 9,305,961,596 9,130,660,073 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,375 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 11,832,006,872 11,612,053,291 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 14,650,066,359 14,378,727,694 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,539 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 20,541,617,164 20,162,110,352 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 26,220,846,147 25,736,046,786 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,555 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 38,477,217,516 37,765,136,615 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 53,959,183,487 52,989,297,966 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 79,503,405,991 78,220,887,739 | (分配付) (分配落) | 11,158 10,978 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 98,296,276,812 96,786,667,809 | (分配付) (分配落) | 11,720 11,540 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 108,844,086,519 107,232,508,423 | (分配付) (分配落) | 12,157 11,977 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 111,683,167,049 110,045,003,367 | (分配付) (分配落) | 12,272 12,092 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 109,713,368,789 108,097,545,150 | (分配付) (分配落) | 12,222 12,042 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 87,608,647,960 86,064,487,355 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 83,400,179,460 81,870,541,345 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 80,327,615,144 78,786,957,642 | (分配付) (分配落) | 9,385 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 83,344,209,854 81,755,602,193 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 86,093,585,359 84,500,807,275 | (分配付) (分配落) | 9,729 9,549 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 82,200,638,630 80,591,720,589 | (分配付) (分配落) | 9,196 9,016 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 83,243,360,157 81,640,790,303 | (分配付) (分配落) | 9,350 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 80,723,275,735 79,158,722,100 | (分配付) (分配落) | 9,287 9,107 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 74,645,603,079 73,123,405,953 | (分配付) (分配落) | 8,827 8,647 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 68,976,303,556 67,563,162,794 | (分配付) (分配落) | 8,786 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 65,734,263,281 64,472,836,849 | (分配付) (分配落) | 9,380 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 59,866,220,116 58,706,292,097 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,110 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 55,179,902,716 54,116,848,443 | (分配付) (分配落) | 9,343 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 83,832,137,356 | 9,889 | ||
| 7月末日 | 80,880,793,119 | 9,485 | ||
| 8月末日 | 77,424,322,650 | 8,962 | ||
| 9月末日 | 83,409,869,747 | 9,398 | ||
| 10月末日 | 85,750,011,720 | 9,705 | ||
| 11月末日 | 83,406,957,243 | 9,390 | ||
| 12月末日 | 81,944,371,668 | 9,361 | ||
| 平成26年 1月末日 | 74,581,551,222 | 8,733 | ||
| 2月末日 | 71,939,563,350 | 8,912 | ||
| 3月末日 | 69,093,977,836 | 9,148 | ||
| 4月末日 | 59,259,448,902 | 9,195 | ||
| 5月末日 | 56,555,957,286 | 9,243 | ||
| 6月末日 | 53,556,008,071 | 9,342 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
