有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 69,749,848,880 | 71,875,224,285 | 5,907 | 6,087 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 64,804,374,743 | 67,053,743,171 | 5,186 | 5,366 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 54,219,874,554 | 56,509,346,247 | 4,263 | 4,443 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 53,423,502,553 | 55,711,848,800 | 4,202 | 4,382 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 55,534,992,570 | 57,082,995,600 | 4,305 | 4,425 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 49,436,640,830 | 50,951,499,972 | 3,916 | 4,036 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 43,357,115,187 | 44,825,118,337 | 3,544 | 3,664 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 39,052,695,647 | 40,472,746,037 | 3,300 | 3,420 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 43,949,231,895 | 45,351,200,794 | 3,762 | 3,882 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 42,643,004,915 | 44,035,107,995 | 3,676 | 3,796 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 43,550,286,413 | 44,966,649,608 | 3,690 | 3,810 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 43,840,094,826 | 45,282,380,999 | 3,648 | 3,768 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 45,821,908,869 | 47,303,149,131 | 3,712 | 3,832 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 48,848,455,093 | 49,895,066,169 | 3,734 | 3,814 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 47,455,037,005 | 48,509,909,824 | 3,599 | 3,679 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 50,284,226,869 | 51,353,387,609 | 3,763 | 3,843 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 48,387,794,577 | 49,508,558,919 | 3,454 | 3,534 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 56,931,395,393 | 58,098,732,077 | 3,902 | 3,982 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 59,202,245,314 | 60,361,712,668 | 4,085 | 4,165 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 61,230,213,208 | 62,402,111,283 | 4,180 | 4,260 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 59,637,346,772 | 60,795,878,148 | 4,118 | 4,198 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 56,986,890,589 | 58,142,966,214 | 3,943 | 4,023 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 58,295,659,554 | 59,439,344,091 | 4,078 | 4,158 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 52,595,982,993 | 53,735,220,987 | 3,693 | 3,773 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 55,127,258,520 | 56,280,855,916 | 3,823 | 3,903 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 55,042,930,776 | 56,215,593,379 | 3,755 | 3,835 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 58,334,540,785 | 59,544,857,127 | 3,856 | 3,936 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 60,885,873,338 | 62,162,203,726 | 3,816 | 3,896 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 62,122,448,454 | 63,479,004,951 | 3,664 | 3,744 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 63,617,394,748 | 65,048,931,309 | 3,555 | 3,635 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 66,966,443,445 | 68,464,800,457 | 3,575 | 3,655 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 63,648,707,795 | 64,800,651,126 | 3,315 | 3,375 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 61,158,880,275 | 62,289,281,833 | 3,246 | 3,306 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 56,206,169,611 | 57,295,977,900 | 3,094 | 3,154 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 51,032,960,178 | 52,094,048,125 | 2,886 | 2,946 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 46,611,730,283 | 47,636,227,028 | 2,730 | 2,790 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 44,078,148,545 | 45,089,528,862 | 2,615 | 2,675 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 42,253,412,835 | 43,250,764,356 | 2,542 | 2,602 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 38,059,773,887 | 39,049,599,505 | 2,307 | 2,367 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 41,943,261,560 | 42,435,217,119 | 2,558 | 2,588 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 39,577,943,204 | 40,037,235,519 | 2,585 | 2,615 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 36,676,554,583 | 37,124,024,231 | 2,459 | 2,489 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 35,726,778,831 | 36,169,062,358 | 2,423 | 2,453 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 36,307,393,705 | 36,745,645,552 | 2,485 | 2,515 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 35,440,733,141 | 35,875,567,275 | 2,445 | 2,475 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 34,943,406,388 | 35,376,025,840 | 2,423 | 2,453 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 33,053,892,923 | 33,486,103,418 | 2,294 | 2,324 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 33,335,004,811 | 33,762,537,660 | 2,339 | 2,369 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 34,011,238,206 | 34,435,239,029 | 2,406 | 2,436 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 30,463,579,289 | 30,886,831,600 | 2,159 | 2,189 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 30,100,781,076 | 30,521,673,734 | 2,145 | 2,175 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 29,578,816,230 | 29,858,934,931 | 2,112 | 2,132 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 28,729,969,971 | 29,002,136,105 | 2,111 | 2,131 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 28,329,861,987 | 28,595,242,938 | 2,135 | 2,155 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 28,157,809,341 | 28,418,196,698 | 2,163 | 2,183 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 26,356,999,479 | 26,612,419,212 | 2,064 | 2,084 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 19,566,957,787 | 19,815,180,504 | 1,577 | 1,597 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 16,943,008,055 | 17,184,709,712 | 1,402 | 1,422 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 14,989,168,300 | 15,229,288,611 | 1,248 | 1,268 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 18,014,125,083 | 18,253,390,941 | 1,506 | 1,526 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 16,953,083,561 | 17,190,997,939 | 1,425 | 1,445 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 16,494,014,305 | 16,728,954,301 | 1,404 | 1,424 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 16,634,758,793 | 16,866,936,505 | 1,433 | 1,453 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 15,386,926,411 | 15,502,010,895 | 1,337 | 1,347 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 15,159,493,708 | 15,269,879,862 | 1,373 | 1,383 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 16,121,380,186 | 16,228,928,479 | 1,499 | 1,509 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 14,777,738,698 | 14,883,541,365 | 1,397 | 1,407 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 14,824,098,230 | 14,927,815,496 | 1,429 | 1,439 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 14,286,511,684 | 14,387,726,789 | 1,411 | 1,421 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 13,732,177,266 | 13,831,062,138 | 1,389 | 1,399 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 14,774,776,130 | 14,872,629,852 | 1,510 | 1,520 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 15,022,064,919 | 15,118,859,596 | 1,552 | 1,562 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 14,551,059,172 | 14,646,377,576 | 1,527 | 1,537 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 14,237,793,796 | 14,331,856,565 | 1,514 | 1,524 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 14,002,643,342 | 14,095,182,289 | 1,513 | 1,523 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 13,120,106,909 | 13,211,524,311 | 1,435 | 1,445 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 13,115,130,184 | 13,204,765,433 | 1,463 | 1,473 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 12,299,732,022 | 12,387,407,841 | 1,403 | 1,413 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 12,144,552,529 | 12,230,201,051 | 1,418 | 1,428 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 12,691,463,063 | 12,775,114,821 | 1,517 | 1,527 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 11,823,293,335 | 11,904,715,247 | 1,452 | 1,462 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 13,570,883,696 | 13,649,914,880 | 1,717 | 1,727 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 12,089,447,651 | 12,167,177,815 | 1,555 | 1,565 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 12,680,710,448 | 12,756,727,328 | 1,668 | 1,678 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 11,099,669,845 | 11,137,182,286 | 1,479 | 1,484 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 11,994,662,900 | 12,031,381,912 | 1,633 | 1,638 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 12,289,818,386 | 12,325,562,426 | 1,719 | 1,724 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 11,623,739,726 | 11,658,882,943 | 1,654 | 1,659 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 11,006,268,186 | 11,040,448,602 | 1,610 | 1,615 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 11,162,806,964 | 11,196,456,345 | 1,659 | 1,664 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 11,125,438,770 | 11,158,571,137 | 1,679 | 1,684 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 11,002,097,064 | 11,034,920,391 | 1,676 | 1,681 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 11,204,791,083 | 11,237,260,542 | 1,725 | 1,730 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 11,641,915,325 | 11,674,058,438 | 1,811 | 1,816 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 11,542,395,044 | 11,574,080,973 | 1,821 | 1,826 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 11,838,881,784 | 11,870,004,011 | 1,902 | 1,907 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 11,581,420,444 | 11,611,350,703 | 1,935 | 1,940 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 11,922,109,447 | 11,951,598,910 | 2,021 | 2,026 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 11,713,575,711 | 11,742,507,673 | 2,024 | 2,029 |
| 第145計算期間末日 | (2023年10月13日) | 11,430,170,911 | 11,458,736,647 | 2,001 | 2,006 |
| 第146計算期間末日 | (2023年11月13日) | 11,772,414,182 | 11,800,431,993 | 2,101 | 2,106 |
| 第147計算期間末日 | (2023年12月13日) | 11,370,024,470 | 11,397,555,649 | 2,065 | 2,070 |
| 第148計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 11,669,247,530 | 11,696,356,234 | 2,152 | 2,157 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 11,588,093,026 | 11,614,532,097 | 2,191 | 2,196 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 11,249,850,618 | 11,275,646,712 | 2,181 | 2,186 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 10,845,965,041 | 10,870,745,939 | 2,188 | 2,193 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 10,942,642,914 | 10,966,997,211 | 2,247 | 2,252 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 10,346,074,556 | 10,369,973,884 | 2,165 | 2,170 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 10,260,017,018 | 10,283,360,489 | 2,198 | 2,203 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 9,367,231,213 | 9,389,976,226 | 2,059 | 2,064 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 8,579,944,216 | 8,602,049,771 | 1,941 | 1,946 |
| 第157計算期間末日 | (2024年10月15日) | 9,142,162,635 | 9,164,018,041 | 2,092 | 2,097 |
| 第158計算期間末日 | (2024年11月13日) | 8,975,760,010 | 8,997,206,738 | 2,093 | 2,098 |
| 第159計算期間末日 | (2024年12月13日) | 8,454,525,508 | 8,475,607,485 | 2,005 | 2,010 |
| 第160計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 8,400,370,752 | 8,421,168,095 | 2,020 | 2,025 |
| 第161計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 8,743,193,487 | 8,763,675,411 | 2,134 | 2,139 |
| 第162計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 8,251,801,390 | 8,271,885,595 | 2,054 | 2,059 |
| 第163計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 7,426,075,425 | 7,445,520,697 | 1,909 | 1,914 |
| 第164計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 8,129,382,002 | 8,148,710,615 | 2,103 | 2,108 |
| 第165計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 8,141,336,485 | 8,160,514,316 | 2,123 | 2,128 |
| 2024年 6月末日 | 10,329,003,256 | ― | 2,188 | ― | |
| 7月末日 | 9,583,796,525 | ― | 2,090 | ― | |
| 8月末日 | 8,951,180,022 | ― | 1,992 | ― | |
| 9月末日 | 9,052,148,636 | ― | 2,059 | ― | |
| 10月末日 | 9,006,976,458 | ― | 2,073 | ― | |
| 11月末日 | 8,646,765,619 | ― | 2,035 | ― | |
| 12月末日 | 8,301,862,484 | ― | 1,993 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,567,642,608 | ― | 2,074 | ― | |
| 2月末日 | 8,409,722,618 | ― | 2,076 | ― | |
| 3月末日 | 8,356,002,345 | ― | 2,108 | ― | |
| 4月末日 | 7,854,427,167 | ― | 2,029 | ― | |
| 5月末日 | 8,008,245,692 | ― | 2,081 | ― | |
| 6月末日 | 8,316,902,026 | ― | 2,181 | ― | |
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