有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月13日) | 36,121,960 | 36,121,960 | 10,467 | 10,467 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 70,270,441 | 70,270,441 | 11,031 | 11,031 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 79,397,889 | 80,768,391 | 10,428 | 10,608 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 279,613,877 | 284,351,465 | 10,624 | 10,804 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 1,300,022,726 | 1,320,633,551 | 11,353 | 11,533 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 2,880,265,794 | 2,925,196,925 | 11,539 | 11,719 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 5,694,883,929 | 5,786,713,523 | 11,163 | 11,343 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 7,448,315,522 | 7,578,553,377 | 10,294 | 10,474 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 9,130,660,073 | 9,305,961,596 | 9,375 | 9,555 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 11,612,053,291 | 11,832,006,872 | 9,503 | 9,683 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 14,378,727,694 | 14,650,066,359 | 9,539 | 9,719 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 20,162,110,352 | 20,541,617,164 | 9,563 | 9,743 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 25,736,046,786 | 26,220,846,147 | 9,555 | 9,735 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 37,765,136,615 | 38,477,217,516 | 9,546 | 9,726 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 52,989,297,966 | 53,959,183,487 | 9,834 | 10,014 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 78,220,887,739 | 79,503,405,991 | 10,978 | 11,158 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 96,786,667,809 | 98,296,276,812 | 11,540 | 11,720 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 107,232,508,423 | 108,844,086,519 | 11,977 | 12,157 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 110,045,003,367 | 111,683,167,049 | 12,092 | 12,272 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 108,097,545,150 | 109,713,368,789 | 12,042 | 12,222 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 86,064,487,355 | 87,608,647,960 | 10,032 | 10,212 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 81,870,541,345 | 83,400,179,460 | 9,634 | 9,814 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 78,786,957,642 | 80,327,615,144 | 9,205 | 9,385 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 81,755,602,193 | 83,344,209,854 | 9,263 | 9,443 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 84,500,807,275 | 86,093,585,359 | 9,549 | 9,729 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 80,591,720,589 | 82,200,638,630 | 9,016 | 9,196 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 81,640,790,303 | 83,243,360,157 | 9,170 | 9,350 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 79,158,722,100 | 80,723,275,735 | 9,107 | 9,287 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 73,123,405,953 | 74,645,603,079 | 8,647 | 8,827 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 67,563,162,794 | 68,976,303,556 | 8,606 | 8,786 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 64,472,836,849 | 65,734,263,281 | 9,200 | 9,380 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 58,706,292,097 | 59,866,220,116 | 9,110 | 9,290 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 54,116,848,443 | 55,179,902,716 | 9,163 | 9,343 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 51,543,803,340 | 52,562,172,180 | 9,111 | 9,291 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 48,365,002,250 | 49,367,018,877 | 8,688 | 8,868 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 48,969,951,312 | 49,965,468,297 | 8,854 | 9,034 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 48,062,677,029 | 49,084,999,716 | 8,462 | 8,642 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 48,054,471,964 | 49,083,398,244 | 8,407 | 8,587 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 46,552,871,067 | 47,671,340,834 | 7,492 | 7,672 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 46,509,547,428 | 47,654,749,982 | 7,310 | 7,490 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 43,532,463,924 | 44,699,543,902 | 6,714 | 6,894 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 42,924,282,245 | 44,160,277,101 | 6,251 | 6,431 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 48,906,436,797 | 50,308,089,815 | 6,281 | 6,461 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 56,612,493,820 | 58,215,503,870 | 6,357 | 6,537 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 65,439,500,982 | 67,322,328,001 | 6,256 | 6,436 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 69,749,848,880 | 71,875,224,285 | 5,907 | 6,087 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 64,804,374,743 | 67,053,743,171 | 5,186 | 5,366 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 54,219,874,554 | 56,509,346,247 | 4,263 | 4,443 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 53,423,502,553 | 55,711,848,800 | 4,202 | 4,382 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 55,534,992,570 | 57,082,995,600 | 4,305 | 4,425 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 49,436,640,830 | 50,951,499,972 | 3,916 | 4,036 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 43,357,115,187 | 44,825,118,337 | 3,544 | 3,664 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 39,052,695,647 | 40,472,746,037 | 3,300 | 3,420 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 43,949,231,895 | 45,351,200,794 | 3,762 | 3,882 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 42,643,004,915 | 44,035,107,995 | 3,676 | 3,796 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 43,550,286,413 | 44,966,649,608 | 3,690 | 3,810 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 43,840,094,826 | 45,282,380,999 | 3,648 | 3,768 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 45,821,908,869 | 47,303,149,131 | 3,712 | 3,832 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 48,848,455,093 | 49,895,066,169 | 3,734 | 3,814 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 47,455,037,005 | 48,509,909,824 | 3,599 | 3,679 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 50,284,226,869 | 51,353,387,609 | 3,763 | 3,843 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 48,387,794,577 | 49,508,558,919 | 3,454 | 3,534 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 56,931,395,393 | 58,098,732,077 | 3,902 | 3,982 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 59,202,245,314 | 60,361,712,668 | 4,085 | 4,165 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 61,230,213,208 | 62,402,111,283 | 4,180 | 4,260 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 59,637,346,772 | 60,795,878,148 | 4,118 | 4,198 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 56,986,890,589 | 58,142,966,214 | 3,943 | 4,023 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 58,295,659,554 | 59,439,344,091 | 4,078 | 4,158 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 52,595,982,993 | 53,735,220,987 | 3,693 | 3,773 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 55,127,258,520 | 56,280,855,916 | 3,823 | 3,903 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 55,042,930,776 | 56,215,593,379 | 3,755 | 3,835 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 58,334,540,785 | 59,544,857,127 | 3,856 | 3,936 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 60,885,873,338 | 62,162,203,726 | 3,816 | 3,896 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 62,122,448,454 | 63,479,004,951 | 3,664 | 3,744 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 63,617,394,748 | 65,048,931,309 | 3,555 | 3,635 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 66,966,443,445 | 68,464,800,457 | 3,575 | 3,655 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 63,648,707,795 | 64,800,651,126 | 3,315 | 3,375 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 61,158,880,275 | 62,289,281,833 | 3,246 | 3,306 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 56,206,169,611 | 57,295,977,900 | 3,094 | 3,154 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 51,032,960,178 | 52,094,048,125 | 2,886 | 2,946 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 46,611,730,283 | 47,636,227,028 | 2,730 | 2,790 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 44,078,148,545 | 45,089,528,862 | 2,615 | 2,675 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 42,253,412,835 | 43,250,764,356 | 2,542 | 2,602 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 38,059,773,887 | 39,049,599,505 | 2,307 | 2,367 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 41,943,261,560 | 42,435,217,119 | 2,558 | 2,588 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 39,577,943,204 | 40,037,235,519 | 2,585 | 2,615 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 36,676,554,583 | 37,124,024,231 | 2,459 | 2,489 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 35,726,778,831 | 36,169,062,358 | 2,423 | 2,453 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 36,307,393,705 | 36,745,645,552 | 2,485 | 2,515 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 35,440,733,141 | 35,875,567,275 | 2,445 | 2,475 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 34,943,406,388 | 35,376,025,840 | 2,423 | 2,453 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 33,053,892,923 | 33,486,103,418 | 2,294 | 2,324 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 33,335,004,811 | 33,762,537,660 | 2,339 | 2,369 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 34,011,238,206 | 34,435,239,029 | 2,406 | 2,436 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 30,463,579,289 | 30,886,831,600 | 2,159 | 2,189 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 30,100,781,076 | 30,521,673,734 | 2,145 | 2,175 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 29,578,816,230 | 29,858,934,931 | 2,112 | 2,132 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 28,729,969,971 | 29,002,136,105 | 2,111 | 2,131 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 28,329,861,987 | 28,595,242,938 | 2,135 | 2,155 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 28,157,809,341 | 28,418,196,698 | 2,163 | 2,183 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 26,356,999,479 | 26,612,419,212 | 2,064 | 2,084 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 19,566,957,787 | 19,815,180,504 | 1,577 | 1,597 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 16,943,008,055 | 17,184,709,712 | 1,402 | 1,422 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 14,989,168,300 | 15,229,288,611 | 1,248 | 1,268 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 18,014,125,083 | 18,253,390,941 | 1,506 | 1,526 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 16,953,083,561 | 17,190,997,939 | 1,425 | 1,445 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 16,494,014,305 | 16,728,954,301 | 1,404 | 1,424 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 16,634,758,793 | 16,866,936,505 | 1,433 | 1,453 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 15,386,926,411 | 15,502,010,895 | 1,337 | 1,347 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 15,159,493,708 | 15,269,879,862 | 1,373 | 1,383 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 16,121,380,186 | 16,228,928,479 | 1,499 | 1,509 |
| 第112計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 14,777,738,698 | 14,883,541,365 | 1,397 | 1,407 |
| 第113計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 14,824,098,230 | 14,927,815,496 | 1,429 | 1,439 |
| 第114計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 14,286,511,684 | 14,387,726,789 | 1,411 | 1,421 |
| 第115計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 13,732,177,266 | 13,831,062,138 | 1,389 | 1,399 |
| 第116計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 14,774,776,130 | 14,872,629,852 | 1,510 | 1,520 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 15,022,064,919 | 15,118,859,596 | 1,552 | 1,562 |
| 令和 2年 6月末日 | 16,990,014,732 | ― | 1,421 | ― | |
| 7月末日 | 17,223,146,096 | ― | 1,462 | ― | |
| 8月末日 | 16,337,023,700 | ― | 1,394 | ― | |
| 9月末日 | 15,278,361,159 | ― | 1,318 | ― | |
| 10月末日 | 14,107,582,001 | ― | 1,263 | ― | |
| 11月末日 | 15,367,581,965 | ― | 1,410 | ― | |
| 12月末日 | 15,562,999,034 | ― | 1,466 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 14,644,990,369 | ― | 1,400 | ― | |
| 2月末日 | 14,556,407,318 | ― | 1,411 | ― | |
| 3月末日 | 13,807,047,860 | ― | 1,382 | ― | |
| 4月末日 | 14,427,366,148 | ― | 1,470 | ― | |
| 5月末日 | 14,875,462,651 | ― | 1,529 | ― | |
| 6月末日 | 15,536,654,214 | ― | 1,619 | ― | |
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