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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 36,121,960 36,121,960 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 70,270,441 70,270,441 | (分配付) (分配落) | 11,031 11,031 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 80,768,391 79,397,889 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 284,351,465 279,613,877 | (分配付) (分配落) | 10,804 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,320,633,551 1,300,022,726 | (分配付) (分配落) | 11,533 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 2,925,196,925 2,880,265,794 | (分配付) (分配落) | 11,719 11,539 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 5,786,713,523 5,694,883,929 | (分配付) (分配落) | 11,343 11,163 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 7,578,553,377 7,448,315,522 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,294 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 9,305,961,596 9,130,660,073 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,375 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 11,832,006,872 11,612,053,291 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 14,650,066,359 14,378,727,694 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,539 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 20,541,617,164 20,162,110,352 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,563 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 26,220,846,147 25,736,046,786 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,555 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 38,477,217,516 37,765,136,615 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 53,959,183,487 52,989,297,966 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 79,503,405,991 78,220,887,739 | (分配付) (分配落) | 11,158 10,978 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 98,296,276,812 96,786,667,809 | (分配付) (分配落) | 11,720 11,540 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 108,844,086,519 107,232,508,423 | (分配付) (分配落) | 12,157 11,977 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 111,683,167,049 110,045,003,367 | (分配付) (分配落) | 12,272 12,092 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 109,713,368,789 108,097,545,150 | (分配付) (分配落) | 12,222 12,042 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 87,608,647,960 86,064,487,355 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,032 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 83,400,179,460 81,870,541,345 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 80,327,615,144 78,786,957,642 | (分配付) (分配落) | 9,385 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 83,344,209,854 81,755,602,193 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 86,093,585,359 84,500,807,275 | (分配付) (分配落) | 9,729 9,549 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 82,200,638,630 80,591,720,589 | (分配付) (分配落) | 9,196 9,016 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 83,243,360,157 81,640,790,303 | (分配付) (分配落) | 9,350 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 80,723,275,735 79,158,722,100 | (分配付) (分配落) | 9,287 9,107 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 74,645,603,079 73,123,405,953 | (分配付) (分配落) | 8,827 8,647 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 68,976,303,556 67,563,162,794 | (分配付) (分配落) | 8,786 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 65,734,263,281 64,472,836,849 | (分配付) (分配落) | 9,380 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 59,866,220,116 58,706,292,097 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,110 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 55,179,902,716 54,116,848,443 | (分配付) (分配落) | 9,343 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 52,562,172,180 51,543,803,340 | (分配付) (分配落) | 9,291 9,111 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 49,367,018,877 48,365,002,250 | (分配付) (分配落) | 8,868 8,688 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 49,965,468,297 48,969,951,312 | (分配付) (分配落) | 9,034 8,854 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 49,084,999,716 48,062,677,029 | (分配付) (分配落) | 8,642 8,462 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 49,083,398,244 48,054,471,964 | (分配付) (分配落) | 8,587 8,407 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 47,671,340,834 46,552,871,067 | (分配付) (分配落) | 7,672 7,492 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 47,654,749,982 46,509,547,428 | (分配付) (分配落) | 7,490 7,310 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 44,699,543,902 43,532,463,924 | (分配付) (分配落) | 6,894 6,714 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 44,160,277,101 42,924,282,245 | (分配付) (分配落) | 6,431 6,251 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 50,308,089,815 48,906,436,797 | (分配付) (分配落) | 6,461 6,281 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 58,215,503,870 56,612,493,820 | (分配付) (分配落) | 6,537 6,357 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 67,322,328,001 65,439,500,982 | (分配付) (分配落) | 6,436 6,256 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 71,875,224,285 69,749,848,880 | (分配付) (分配落) | 6,087 5,907 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 67,053,743,171 64,804,374,743 | (分配付) (分配落) | 5,366 5,186 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 56,509,346,247 54,219,874,554 | (分配付) (分配落) | 4,443 4,263 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 55,711,848,800 53,423,502,553 | (分配付) (分配落) | 4,382 4,202 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 57,082,995,600 55,534,992,570 | (分配付) (分配落) | 4,425 4,305 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 50,951,499,972 49,436,640,830 | (分配付) (分配落) | 4,036 3,916 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 44,825,118,337 43,357,115,187 | (分配付) (分配落) | 3,664 3,544 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 40,472,746,037 39,052,695,647 | (分配付) (分配落) | 3,420 3,300 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 45,351,200,794 43,949,231,895 | (分配付) (分配落) | 3,882 3,762 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 44,035,107,995 42,643,004,915 | (分配付) (分配落) | 3,796 3,676 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 44,966,649,608 43,550,286,413 | (分配付) (分配落) | 3,810 3,690 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 45,282,380,999 43,840,094,826 | (分配付) (分配落) | 3,768 3,648 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 47,303,149,131 45,821,908,869 | (分配付) (分配落) | 3,832 3,712 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 49,895,066,169 48,848,455,093 | (分配付) (分配落) | 3,814 3,734 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 48,509,909,824 47,455,037,005 | (分配付) (分配落) | 3,679 3,599 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 51,353,387,609 50,284,226,869 | (分配付) (分配落) | 3,843 3,763 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 49,508,558,919 48,387,794,577 | (分配付) (分配落) | 3,534 3,454 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 58,098,732,077 56,931,395,393 | (分配付) (分配落) | 3,982 3,902 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 60,361,712,668 59,202,245,314 | (分配付) (分配落) | 4,165 4,085 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 62,402,111,283 61,230,213,208 | (分配付) (分配落) | 4,260 4,180 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 60,795,878,148 59,637,346,772 | (分配付) (分配落) | 4,198 4,118 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 58,142,966,214 56,986,890,589 | (分配付) (分配落) | 4,023 3,943 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 59,439,344,091 58,295,659,554 | (分配付) (分配落) | 4,158 4,078 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 53,735,220,987 52,595,982,993 | (分配付) (分配落) | 3,773 3,693 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 56,280,855,916 55,127,258,520 | (分配付) (分配落) | 3,903 3,823 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 56,215,593,379 55,042,930,776 | (分配付) (分配落) | 3,835 3,755 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 59,544,857,127 58,334,540,785 | (分配付) (分配落) | 3,936 3,856 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 62,162,203,726 60,885,873,338 | (分配付) (分配落) | 3,896 3,816 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 63,479,004,951 62,122,448,454 | (分配付) (分配落) | 3,744 3,664 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 65,048,931,309 63,617,394,748 | (分配付) (分配落) | 3,635 3,555 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 59,496,833,824 | 4,098 | ||
| 平成29年 1月末日 | 61,086,085,011 | 4,209 | ||
| 2月末日 | 60,718,601,139 | 4,176 | ||
| 3月末日 | 59,059,245,277 | 4,090 | ||
| 4月末日 | 57,518,365,272 | 4,015 | ||
| 5月末日 | 54,515,964,607 | 3,835 | ||
| 6月末日 | 54,421,949,169 | 3,797 | ||
| 7月末日 | 56,848,396,897 | 3,910 | ||
| 8月末日 | 57,162,724,675 | 3,838 | ||
| 9月末日 | 60,260,755,460 | 3,866 | ||
| 10月末日 | 62,572,373,475 | 3,760 | ||
| 11月末日 | 64,669,100,529 | 3,699 | ||
| 12月末日 | 65,432,006,756 | 3,572 | ||
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