- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 8,902,637,893 8,902,637,893 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,072 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 12,579,172,619 12,579,172,619 | (分配付) (分配落) | 9,381 9,381 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 14,130,186,093 14,008,944,718 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 14,225,696,790 14,100,291,855 | (分配付) (分配落) | 9,075 8,995 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月15日) | 13,665,185,275 13,544,793,899 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,001 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月13日) | 13,124,331,803 13,009,120,681 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月13日) | 12,482,901,780 12,377,416,784 | (分配付) (分配落) | 9,467 9,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 11,335,553,505 11,240,351,565 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 9,865,486,045 9,778,911,711 | (分配付) (分配落) | 9,116 9,036 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 9,045,121,052 8,964,644,499 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,912 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 8,627,251,831 8,551,912,177 | (分配付) (分配落) | 9,161 9,081 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 8,199,574,191 8,128,692,742 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,174 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 7,650,665,624 7,585,428,679 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 11,134,535,194 | 8,982 | ||
| 7月末日 | 13,557,593,250 | 9,296 | ||
| 8月末日 | 13,604,882,655 | 8,807 | ||
| 9月末日 | 13,757,159,832 | 9,006 | ||
| 10月末日 | 13,455,037,351 | 9,252 | ||
| 11月末日 | 12,949,556,463 | 9,385 | ||
| 12月末日 | 11,613,234,153 | 9,596 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,269,460,339 | 9,062 | ||
| 2月末日 | 9,288,336,837 | 9,029 | ||
| 3月末日 | 8,962,581,008 | 9,177 | ||
| 4月末日 | 8,226,900,131 | 9,111 | ||
| 5月末日 | 8,039,040,043 | 9,362 | ||
| 6月末日 | 7,310,169,580 | 9,304 | ||
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