有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 6,843,187,110 | 6,902,315,162 | 9,259 | 9,339 |
| 第15計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 6,313,998,781 | 6,370,280,161 | 8,975 | 9,055 |
| 第16計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 6,324,565,103 | 6,378,371,044 | 9,404 | 9,484 |
| 第17計算期間末日 | (2014年10月14日) | 5,437,367,869 | 5,485,206,248 | 9,093 | 9,173 |
| 第18計算期間末日 | (2014年11月13日) | 5,300,783,190 | 5,345,037,840 | 9,582 | 9,662 |
| 第19計算期間末日 | (2014年12月15日) | 4,186,386,994 | 4,226,865,502 | 8,274 | 8,354 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 3,940,373,596 | 3,978,863,417 | 8,190 | 8,270 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 3,545,973,337 | 3,581,796,835 | 7,919 | 7,999 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 3,461,141,626 | 3,495,843,933 | 7,979 | 8,059 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 3,244,105,615 | 3,276,054,764 | 8,123 | 8,203 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 3,101,539,653 | 3,132,114,706 | 8,115 | 8,195 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 2,849,822,496 | 2,877,542,378 | 8,225 | 8,305 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 2,648,299,012 | 2,675,121,949 | 7,899 | 7,979 |
| 第27計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 2,405,942,887 | 2,431,868,832 | 7,424 | 7,504 |
| 第28計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 2,082,453,709 | 2,107,236,402 | 6,722 | 6,802 |
| 第29計算期間末日 | (2015年10月13日) | 2,031,954,534 | 2,056,017,626 | 6,755 | 6,835 |
| 第30計算期間末日 | (2015年11月13日) | 2,019,371,447 | 2,036,965,613 | 6,887 | 6,947 |
| 第31計算期間末日 | (2015年12月14日) | 1,671,224,990 | 1,687,258,574 | 6,254 | 6,314 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 1,454,263,054 | 1,469,285,919 | 5,808 | 5,868 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 1,233,749,174 | 1,248,349,002 | 5,070 | 5,130 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 1,380,123,529 | 1,394,499,996 | 5,760 | 5,820 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 1,310,746,294 | 1,324,757,525 | 5,613 | 5,673 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 1,294,598,291 | 1,308,597,439 | 5,549 | 5,609 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 1,235,860,263 | 1,249,782,421 | 5,326 | 5,386 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 1,220,088,202 | 1,233,891,099 | 5,304 | 5,364 |
| 第39計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 1,175,528,138 | 1,184,562,307 | 5,205 | 5,245 |
| 第40計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 1,088,393,919 | 1,097,070,226 | 5,018 | 5,058 |
| 第41計算期間末日 | (2016年10月13日) | 1,179,531,138 | 1,188,631,117 | 5,185 | 5,225 |
| 第42計算期間末日 | (2016年11月14日) | 1,299,004,236 | 1,310,143,322 | 4,665 | 4,705 |
| 第43計算期間末日 | (2016年12月13日) | 1,493,166,692 | 1,504,314,523 | 5,358 | 5,398 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 1,376,112,336 | 1,387,143,809 | 4,990 | 5,030 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 1,485,484,863 | 1,496,543,374 | 5,373 | 5,413 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 1,744,286,118 | 1,756,717,711 | 5,612 | 5,652 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 1,873,787,566 | 1,887,020,262 | 5,664 | 5,704 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,788,815,978 | 1,800,986,663 | 5,879 | 5,919 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 1,800,302,756 | 1,812,575,043 | 5,868 | 5,908 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,737,999,935 | 1,749,283,745 | 6,161 | 6,201 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 1,790,725,993 | 1,802,696,478 | 5,984 | 6,024 |
| 第52計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 1,797,586,713 | 1,809,301,478 | 6,138 | 6,178 |
| 第53計算期間末日 | (2017年10月13日) | 1,797,575,199 | 1,809,653,721 | 5,953 | 5,993 |
| 第54計算期間末日 | (2017年11月13日) | 1,704,923,356 | 1,716,499,377 | 5,891 | 5,931 |
| 第55計算期間末日 | (2017年12月13日) | 1,701,400,928 | 1,712,976,455 | 5,879 | 5,919 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 1,659,257,653 | 1,670,586,146 | 5,859 | 5,899 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,620,966,165 | 1,632,232,911 | 5,755 | 5,795 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,532,835,209 | 1,543,680,634 | 5,653 | 5,693 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,556,921,604 | 1,567,589,521 | 5,838 | 5,878 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,426,991,973 | 1,437,397,149 | 5,486 | 5,526 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,304,488,805 | 1,314,668,959 | 5,126 | 5,166 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,402,022,805 | 1,411,886,857 | 5,685 | 5,725 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,300,257,832 | 1,309,580,256 | 5,579 | 5,619 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,233,257,437 | 1,242,204,908 | 5,513 | 5,553 |
| 第65計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,226,004,656 | 1,234,627,217 | 5,687 | 5,727 |
| 第66計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,096,979,242 | 1,105,212,883 | 5,329 | 5,369 |
| 第67計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,088,233,235 | 1,096,429,145 | 5,311 | 5,351 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,101,353,950 | 1,109,563,393 | 5,366 | 5,406 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 1,104,877,823 | 1,112,917,645 | 5,497 | 5,537 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 1,103,107,982 | 1,111,048,669 | 5,557 | 5,597 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 1,135,089,480 | 1,142,924,559 | 5,795 | 5,835 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,081,886,469 | 1,089,669,800 | 5,560 | 5,600 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 1,058,333,837 | 1,065,985,162 | 5,533 | 5,573 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,100,722,829 | 1,108,509,792 | 5,654 | 5,694 |
| 第75計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,008,791,678 | 1,016,448,352 | 5,270 | 5,310 |
| 第76計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 1,043,904,993 | 1,051,611,095 | 5,419 | 5,459 |
| 第77計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,060,899,639 | 1,068,615,363 | 5,500 | 5,540 |
| 第78計算期間末日 | (2019年11月13日) | 1,351,743,247 | 1,361,373,141 | 5,615 | 5,655 |
| 第79計算期間末日 | (2019年12月13日) | 1,329,871,894 | 1,339,284,609 | 5,651 | 5,691 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 1,371,694,026 | 1,381,031,937 | 5,876 | 5,916 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 1,358,199,078 | 1,367,289,893 | 5,976 | 6,016 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 971,157,773 | 980,239,640 | 4,277 | 4,317 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 630,050,828 | 636,676,646 | 3,804 | 3,844 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 632,172,396 | 638,823,555 | 3,802 | 3,842 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 692,187,761 | 698,560,267 | 4,345 | 4,385 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 691,981,167 | 698,353,494 | 4,344 | 4,384 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 696,491,038 | 702,738,726 | 4,459 | 4,499 |
| 第88計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 726,084,903 | 732,326,306 | 4,653 | 4,693 |
| 第89計算期間末日 | (2020年10月13日) | 688,922,955 | 694,966,666 | 4,560 | 4,600 |
| 第90計算期間末日 | (2020年11月13日) | 716,548,157 | 722,584,150 | 4,749 | 4,789 |
| 第91計算期間末日 | (2020年12月14日) | 731,508,700 | 737,425,719 | 4,945 | 4,985 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 726,336,308 | 732,150,394 | 4,997 | 5,037 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 825,639,565 | 832,182,928 | 5,047 | 5,087 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 779,084,514 | 785,326,852 | 4,992 | 5,032 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 796,866,375 | 803,033,662 | 5,168 | 5,208 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 790,275,694 | 796,344,168 | 5,209 | 5,249 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 791,325,663 | 797,304,246 | 5,294 | 5,334 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 787,375,148 | 793,323,304 | 5,295 | 5,335 |
| 第99計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 773,575,692 | 779,457,320 | 5,261 | 5,301 |
| 第100計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 768,803,854 | 774,654,597 | 5,256 | 5,296 |
| 第101計算期間末日 | (2021年10月13日) | 725,834,531 | 731,604,722 | 5,032 | 5,072 |
| 第102計算期間末日 | (2021年11月15日) | 725,039,440 | 730,733,152 | 5,094 | 5,134 |
| 第103計算期間末日 | (2021年12月13日) | 693,710,530 | 699,337,200 | 4,932 | 4,972 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 704,206,154 | 709,771,613 | 5,061 | 5,101 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 565,030,651 | 569,515,370 | 5,040 | 5,080 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 506,923,181 | 511,386,263 | 4,543 | 4,583 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 576,895,797 | 581,319,766 | 5,216 | 5,256 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 551,249,179 | 555,607,021 | 5,060 | 5,100 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 575,474,171 | 579,755,298 | 5,377 | 5,417 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 513,119,812 | 517,306,594 | 4,902 | 4,942 |
| 第111計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 547,750,945 | 551,898,355 | 5,283 | 5,323 |
| 第112計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 574,797,480 | 578,909,012 | 5,592 | 5,632 |
| 第113計算期間末日 | (2022年10月13日) | 562,095,844 | 566,210,477 | 5,464 | 5,504 |
| 第114計算期間末日 | (2022年11月14日) | 525,450,290 | 529,344,589 | 5,397 | 5,437 |
| 第115計算期間末日 | (2022年12月13日) | 541,895,819 | 545,815,537 | 5,530 | 5,570 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 555,419,473 | 559,373,260 | 5,619 | 5,659 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 576,291,211 | 580,293,872 | 5,759 | 5,799 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 596,140,815 | 600,172,794 | 5,914 | 5,954 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 622,017,499 | 626,153,921 | 6,015 | 6,055 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 667,641,056 | 671,964,882 | 6,176 | 6,216 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 703,517,835 | 707,852,299 | 6,492 | 6,532 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 798,150,705 | 802,933,537 | 6,675 | 6,715 |
| 第123計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 827,243,870 | 831,972,624 | 6,998 | 7,038 |
| 第124計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 818,163,136 | 822,869,939 | 6,953 | 6,993 |
| 第125計算期間末日 | (2023年10月13日) | 765,597,799 | 770,145,087 | 6,735 | 6,775 |
| 第126計算期間末日 | (2023年11月13日) | 784,257,727 | 788,777,650 | 6,940 | 6,980 |
| 第127計算期間末日 | (2023年12月13日) | 778,507,083 | 782,933,576 | 7,035 | 7,075 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 805,404,058 | 809,780,874 | 7,361 | 7,401 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 825,998,726 | 830,370,539 | 7,557 | 7,597 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 819,734,484 | 824,021,855 | 7,648 | 7,688 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 846,966,376 | 851,218,704 | 7,967 | 8,007 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 863,892,746 | 868,121,601 | 8,171 | 8,211 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 769,566,229 | 773,772,528 | 7,318 | 7,358 |
| 2023年 6月末日 | 846,289,352 | ― | 6,865 | ― | |
| 7月末日 | 821,106,892 | ― | 6,939 | ― | |
| 8月末日 | 844,931,909 | ― | 7,118 | ― | |
| 9月末日 | 787,119,121 | ― | 6,922 | ― | |
| 10月末日 | 753,001,415 | ― | 6,650 | ― | |
| 11月末日 | 793,041,000 | ― | 7,147 | ― | |
| 12月末日 | 785,379,025 | ― | 7,142 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 811,593,216 | ― | 7,416 | ― | |
| 2月末日 | 842,275,246 | ― | 7,669 | ― | |
| 3月末日 | 854,176,077 | ― | 8,001 | ― | |
| 4月末日 | 852,935,795 | ― | 8,025 | ― | |
| 5月末日 | 861,143,908 | ― | 8,159 | ― | |
| 6月末日 | 810,719,293 | ― | 7,785 | ― | |
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