有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 8,902,637,893 8,902,637,893 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,072 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 12,579,172,619 12,579,172,619 | (分配付) (分配落) | 9,381 9,381 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 14,130,186,093 14,008,944,718 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 14,225,696,790 14,100,291,855 | (分配付) (分配落) | 9,075 8,995 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月15日) | 13,665,185,275 13,544,793,899 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,001 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月13日) | 13,124,331,803 13,009,120,681 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月13日) | 12,482,901,780 12,377,416,784 | (分配付) (分配落) | 9,467 9,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 11,335,553,505 11,240,351,565 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 9,865,486,045 9,778,911,711 | (分配付) (分配落) | 9,116 9,036 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 9,045,121,052 8,964,644,499 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,912 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 8,627,251,831 8,551,912,177 | (分配付) (分配落) | 9,161 9,081 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 8,199,574,191 8,128,692,742 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,174 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 7,650,665,624 7,585,428,679 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 6,902,315,162 6,843,187,110 | (分配付) (分配落) | 9,339 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 6,370,280,161 6,313,998,781 | (分配付) (分配落) | 9,055 8,975 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 6,378,371,044 6,324,565,103 | (分配付) (分配落) | 9,484 9,404 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) | 5,485,206,248 5,437,367,869 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) | 5,345,037,840 5,300,783,190 | (分配付) (分配落) | 9,662 9,582 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) | 4,226,865,502 4,186,386,994 | (分配付) (分配落) | 8,354 8,274 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,978,863,417 3,940,373,596 | (分配付) (分配落) | 8,270 8,190 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 3,581,796,835 3,545,973,337 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,919 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 3,495,843,933 3,461,141,626 | (分配付) (分配落) | 8,059 7,979 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 3,276,054,764 3,244,105,615 | (分配付) (分配落) | 8,203 8,123 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 3,132,114,706 3,101,539,653 | (分配付) (分配落) | 8,195 8,115 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,877,542,378 2,849,822,496 | (分配付) (分配落) | 8,305 8,225 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 2,675,121,949 2,648,299,012 | (分配付) (分配落) | 7,979 7,899 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 2,431,868,832 2,405,942,887 | (分配付) (分配落) | 7,504 7,424 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 2,107,236,402 2,082,453,709 | (分配付) (分配落) | 6,802 6,722 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,056,017,626 2,031,954,534 | (分配付) (分配落) | 6,835 6,755 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) | 2,036,965,613 2,019,371,447 | (分配付) (分配落) | 6,947 6,887 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,687,258,574 1,671,224,990 | (分配付) (分配落) | 6,314 6,254 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 1,469,285,919 1,454,263,054 | (分配付) (分配落) | 5,868 5,808 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,248,349,002 1,233,749,174 | (分配付) (分配落) | 5,130 5,070 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 1,394,499,996 1,380,123,529 | (分配付) (分配落) | 5,820 5,760 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 1,324,757,525 1,310,746,294 | (分配付) (分配落) | 5,673 5,613 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 1,308,597,439 1,294,598,291 | (分配付) (分配落) | 5,609 5,549 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,249,782,421 1,235,860,263 | (分配付) (分配落) | 5,386 5,326 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 1,233,891,099 1,220,088,202 | (分配付) (分配落) | 5,364 5,304 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,184,562,307 1,175,528,138 | (分配付) (分配落) | 5,245 5,205 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 1,097,070,226 1,088,393,919 | (分配付) (分配落) | 5,058 5,018 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) | 1,188,631,117 1,179,531,138 | (分配付) (分配落) | 5,225 5,185 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,310,143,322 1,299,004,236 | (分配付) (分配落) | 4,705 4,665 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) | 1,504,314,523 1,493,166,692 | (分配付) (分配落) | 5,398 5,358 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 1,387,143,809 1,376,112,336 | (分配付) (分配落) | 5,030 4,990 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 1,496,543,374 1,485,484,863 | (分配付) (分配落) | 5,413 5,373 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 1,756,717,711 1,744,286,118 | (分配付) (分配落) | 5,652 5,612 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 1,887,020,262 1,873,787,566 | (分配付) (分配落) | 5,704 5,664 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,800,986,663 1,788,815,978 | (分配付) (分配落) | 5,919 5,879 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,812,575,043 1,800,302,756 | (分配付) (分配落) | 5,908 5,868 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 1,749,283,745 1,737,999,935 | (分配付) (分配落) | 6,201 6,161 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,802,696,478 1,790,725,993 | (分配付) (分配落) | 6,024 5,984 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 1,809,301,478 1,797,586,713 | (分配付) (分配落) | 6,178 6,138 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成29年10月13日) | 1,809,653,721 1,797,575,199 | (分配付) (分配落) | 5,993 5,953 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,716,499,377 1,704,923,356 | (分配付) (分配落) | 5,931 5,891 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成29年12月13日) | 1,712,976,455 1,701,400,928 | (分配付) (分配落) | 5,919 5,879 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,475,110,623 | 5,324 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,477,644,682 | 5,282 | ||
| 2月末日 | 1,582,653,138 | 5,502 | ||
| 3月末日 | 1,911,574,485 | 5,786 | ||
| 4月末日 | 1,875,485,237 | 5,725 | ||
| 5月末日 | 1,786,002,579 | 5,800 | ||
| 6月末日 | 1,716,761,822 | 6,086 | ||
| 7月末日 | 1,812,912,541 | 6,138 | ||
| 8月末日 | 1,870,400,008 | 6,132 | ||
| 9月末日 | 1,859,616,684 | 6,160 | ||
| 10月末日 | 1,742,331,691 | 5,908 | ||
| 11月末日 | 1,748,841,541 | 6,024 | ||
| 12月末日 | 1,615,506,883 | 5,697 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
