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- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 8,902,637,893 | 8,902,637,893 | 9,072 | 9,072 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 12,579,172,619 | 12,579,172,619 | 9,381 | 9,381 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 14,008,944,718 | 14,130,186,093 | 9,244 | 9,324 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 14,100,291,855 | 14,225,696,790 | 8,995 | 9,075 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 13,544,793,899 | 13,665,185,275 | 9,001 | 9,081 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 13,009,120,681 | 13,124,331,803 | 9,033 | 9,113 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 12,377,416,784 | 12,482,901,780 | 9,387 | 9,467 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 11,240,351,565 | 11,335,553,505 | 9,445 | 9,525 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 9,778,911,711 | 9,865,486,045 | 9,036 | 9,116 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 8,964,644,499 | 9,045,121,052 | 8,912 | 8,992 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 8,551,912,177 | 8,627,251,831 | 9,081 | 9,161 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 8,128,692,742 | 8,199,574,191 | 9,174 | 9,254 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 7,585,428,679 | 7,650,665,624 | 9,302 | 9,382 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 6,843,187,110 | 6,902,315,162 | 9,259 | 9,339 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 6,313,998,781 | 6,370,280,161 | 8,975 | 9,055 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 6,324,565,103 | 6,378,371,044 | 9,404 | 9,484 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 5,437,367,869 | 5,485,206,248 | 9,093 | 9,173 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 5,300,783,190 | 5,345,037,840 | 9,582 | 9,662 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 4,186,386,994 | 4,226,865,502 | 8,274 | 8,354 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,940,373,596 | 3,978,863,417 | 8,190 | 8,270 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 3,545,973,337 | 3,581,796,835 | 7,919 | 7,999 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 3,461,141,626 | 3,495,843,933 | 7,979 | 8,059 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 3,244,105,615 | 3,276,054,764 | 8,123 | 8,203 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 3,101,539,653 | 3,132,114,706 | 8,115 | 8,195 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,849,822,496 | 2,877,542,378 | 8,225 | 8,305 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 2,648,299,012 | 2,675,121,949 | 7,899 | 7,979 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,405,942,887 | 2,431,868,832 | 7,424 | 7,504 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 2,082,453,709 | 2,107,236,402 | 6,722 | 6,802 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,031,954,534 | 2,056,017,626 | 6,755 | 6,835 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 2,019,371,447 | 2,036,965,613 | 6,887 | 6,947 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,671,224,990 | 1,687,258,574 | 6,254 | 6,314 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,454,263,054 | 1,469,285,919 | 5,808 | 5,868 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,233,749,174 | 1,248,349,002 | 5,070 | 5,130 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,380,123,529 | 1,394,499,996 | 5,760 | 5,820 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 1,310,746,294 | 1,324,757,525 | 5,613 | 5,673 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,294,598,291 | 1,308,597,439 | 5,549 | 5,609 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,235,860,263 | 1,249,782,421 | 5,326 | 5,386 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,220,088,202 | 1,233,891,099 | 5,304 | 5,364 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,175,528,138 | 1,184,562,307 | 5,205 | 5,245 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,088,393,919 | 1,097,070,226 | 5,018 | 5,058 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 1,179,531,138 | 1,188,631,117 | 5,185 | 5,225 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,299,004,236 | 1,310,143,322 | 4,665 | 4,705 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,493,166,692 | 1,504,314,523 | 5,358 | 5,398 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,376,112,336 | 1,387,143,809 | 4,990 | 5,030 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,485,484,863 | 1,496,543,374 | 5,373 | 5,413 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,744,286,118 | 1,756,717,711 | 5,612 | 5,652 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,873,787,566 | 1,887,020,262 | 5,664 | 5,704 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,788,815,978 | 1,800,986,663 | 5,879 | 5,919 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,800,302,756 | 1,812,575,043 | 5,868 | 5,908 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,737,999,935 | 1,749,283,745 | 6,161 | 6,201 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,790,725,993 | 1,802,696,478 | 5,984 | 6,024 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,797,586,713 | 1,809,301,478 | 6,138 | 6,178 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,797,575,199 | 1,809,653,721 | 5,953 | 5,993 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,704,923,356 | 1,716,499,377 | 5,891 | 5,931 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,701,400,928 | 1,712,976,455 | 5,879 | 5,919 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,659,257,653 | 1,670,586,146 | 5,859 | 5,899 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,620,966,165 | 1,632,232,911 | 5,755 | 5,795 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,532,835,209 | 1,543,680,634 | 5,653 | 5,693 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,556,921,604 | 1,567,589,521 | 5,838 | 5,878 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,426,991,973 | 1,437,397,149 | 5,486 | 5,526 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,304,488,805 | 1,314,668,959 | 5,126 | 5,166 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,402,022,805 | 1,411,886,857 | 5,685 | 5,725 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,300,257,832 | 1,309,580,256 | 5,579 | 5,619 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,233,257,437 | 1,242,204,908 | 5,513 | 5,553 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,226,004,656 | 1,234,627,217 | 5,687 | 5,727 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,096,979,242 | 1,105,212,883 | 5,329 | 5,369 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,088,233,235 | 1,096,429,145 | 5,311 | 5,351 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,101,353,950 | 1,109,563,393 | 5,366 | 5,406 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 1,104,877,823 | 1,112,917,645 | 5,497 | 5,537 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 1,103,107,982 | 1,111,048,669 | 5,557 | 5,597 |
| 第71計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 1,135,089,480 | 1,142,924,559 | 5,795 | 5,835 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,081,886,469 | 1,089,669,800 | 5,560 | 5,600 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 1,058,333,837 | 1,065,985,162 | 5,533 | 5,573 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,100,722,829 | 1,108,509,792 | 5,654 | 5,694 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 1,008,791,678 | 1,016,448,352 | 5,270 | 5,310 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 1,043,904,993 | 1,051,611,095 | 5,419 | 5,459 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,060,899,639 | 1,068,615,363 | 5,500 | 5,540 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 1,351,743,247 | 1,361,373,141 | 5,615 | 5,655 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 1,329,871,894 | 1,339,284,609 | 5,651 | 5,691 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 1,371,694,026 | 1,381,031,937 | 5,876 | 5,916 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 1,358,199,078 | 1,367,289,893 | 5,976 | 6,016 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 971,157,773 | 980,239,640 | 4,277 | 4,317 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 630,050,828 | 636,676,646 | 3,804 | 3,844 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 632,172,396 | 638,823,555 | 3,802 | 3,842 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 692,187,761 | 698,560,267 | 4,345 | 4,385 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 691,981,167 | 698,353,494 | 4,344 | 4,384 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 696,491,038 | 702,738,726 | 4,459 | 4,499 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 726,084,903 | 732,326,306 | 4,653 | 4,693 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 688,922,955 | 694,966,666 | 4,560 | 4,600 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 716,548,157 | 722,584,150 | 4,749 | 4,789 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 731,508,700 | 737,425,719 | 4,945 | 4,985 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 726,336,308 | 732,150,394 | 4,997 | 5,037 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 825,639,565 | 832,182,928 | 5,047 | 5,087 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 779,084,514 | 785,326,852 | 4,992 | 5,032 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 796,866,375 | 803,033,662 | 5,168 | 5,208 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 790,275,694 | 796,344,168 | 5,209 | 5,249 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 791,325,663 | 797,304,246 | 5,294 | 5,334 |
| 令和 2年 6月末日 | 684,095,752 | ― | 4,273 | ― | |
| 7月末日 | 688,759,512 | ― | 4,404 | ― | |
| 8月末日 | 706,289,083 | ― | 4,513 | ― | |
| 9月末日 | 669,189,778 | ― | 4,349 | ― | |
| 10月末日 | 674,738,034 | ― | 4,472 | ― | |
| 11月末日 | 728,754,274 | ― | 4,904 | ― | |
| 12月末日 | 738,811,431 | ― | 5,013 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 806,202,330 | ― | 4,916 | ― | |
| 2月末日 | 771,493,792 | ― | 4,915 | ― | |
| 3月末日 | 799,186,480 | ― | 5,098 | ― | |
| 4月末日 | 788,957,263 | ― | 5,183 | ― | |
| 5月末日 | 803,738,683 | ― | 5,290 | ― | |
| 6月末日 | 796,782,710 | ― | 5,350 | ― | |
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