有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,922,601,973 1,922,601,973 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,119,244,206 2,119,244,206 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,177,144,730 2,157,641,553 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,989,385,058 1,970,979,388 | (分配付) (分配落) | 8,647 8,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,993,976,683 1,975,812,096 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,702 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,813,396,546 1,796,608,287 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,662,288,605 1,647,459,342 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,385,571,128 1,372,432,615 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,254,253,004 1,242,115,708 | (分配付) (分配落) | 8,267 8,187 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,140,876,782 1,129,424,075 | (分配付) (分配落) | 7,969 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,099,446,921 1,089,127,845 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,444 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,086,229,433 1,076,238,866 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,618 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,007,768,795 998,575,415 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,690 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 1,998,225,242 | 8,910 | ||
| 7月末日 | 2,147,218,629 | 9,026 | ||
| 8月末日 | 2,040,253,807 | 8,462 | ||
| 9月末日 | 1,963,401,226 | 8,572 | ||
| 10月末日 | 1,849,005,639 | 8,849 | ||
| 11月末日 | 1,801,083,485 | 8,976 | ||
| 12月末日 | 1,443,712,405 | 8,653 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,287,059,472 | 7,985 | ||
| 2月末日 | 1,191,621,188 | 8,063 | ||
| 3月末日 | 1,091,687,409 | 8,218 | ||
| 4月末日 | 1,064,567,300 | 8,491 | ||
| 5月末日 | 1,043,967,290 | 8,723 | ||
| 6月末日 | 980,265,442 | 8,659 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
