有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,922,601,973 1,922,601,973 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,119,244,206 2,119,244,206 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,177,144,730 2,157,641,553 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,989,385,058 1,970,979,388 | (分配付) (分配落) | 8,647 8,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,993,976,683 1,975,812,096 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,702 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,813,396,546 1,796,608,287 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,662,288,605 1,647,459,342 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,385,571,128 1,372,432,615 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,254,253,004 1,242,115,708 | (分配付) (分配落) | 8,267 8,187 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,140,876,782 1,129,424,075 | (分配付) (分配落) | 7,969 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,099,446,921 1,089,127,845 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,444 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,086,229,433 1,076,238,866 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,618 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,007,768,795 998,575,415 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,690 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,004,221,253 995,004,257 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,636 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 951,953,178 942,914,913 | (分配付) (分配落) | 8,426 8,346 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 955,266,767 946,486,429 | (分配付) (分配落) | 8,704 8,624 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) | 881,758,256 873,328,870 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) | 858,250,981 850,636,122 | (分配付) (分配落) | 9,017 8,937 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) | 718,714,881 711,830,294 | (分配付) (分配落) | 8,352 8,272 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 1,443,712,405 | 8,653 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,287,059,472 | 7,985 | ||
| 2月末日 | 1,191,621,188 | 8,063 | ||
| 3月末日 | 1,091,687,409 | 8,218 | ||
| 4月末日 | 1,064,567,300 | 8,491 | ||
| 5月末日 | 1,043,967,290 | 8,723 | ||
| 6月末日 | 980,265,442 | 8,659 | ||
| 7月末日 | 980,422,824 | 8,621 | ||
| 8月末日 | 963,937,983 | 8,599 | ||
| 9月末日 | 911,221,315 | 8,508 | ||
| 10月末日 | 893,029,155 | 8,745 | ||
| 11月末日 | 802,109,916 | 9,178 | ||
| 12月末日 | 700,251,106 | 8,430 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
