有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 687,267,249 | 693,968,931 | 8,204 | 8,284 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 795,446,602 | 803,921,677 | 7,509 | 7,589 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 782,795,080 | 791,205,429 | 7,446 | 7,526 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 783,237,863 | 791,692,513 | 7,411 | 7,491 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 816,678,009 | 825,518,040 | 7,391 | 7,471 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 747,841,540 | 755,885,884 | 7,437 | 7,517 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 756,508,983 | 764,594,825 | 7,485 | 7,565 |
| 第27計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 714,921,033 | 723,032,958 | 7,051 | 7,131 |
| 第28計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 602,436,538 | 610,447,231 | 6,016 | 6,096 |
| 第29計算期間末日 | (2015年10月13日) | 594,787,829 | 602,475,575 | 6,189 | 6,269 |
| 第30計算期間末日 | (2015年11月13日) | 578,624,408 | 585,655,061 | 6,584 | 6,664 |
| 第31計算期間末日 | (2015年12月14日) | 491,717,739 | 498,271,025 | 6,003 | 6,083 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 437,361,509 | 443,540,829 | 5,662 | 5,742 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 421,449,490 | 427,598,466 | 5,483 | 5,563 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 443,277,262 | 449,288,675 | 5,899 | 5,979 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 433,543,855 | 439,524,867 | 5,799 | 5,879 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 410,841,956 | 416,658,514 | 5,651 | 5,731 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 401,901,250 | 407,584,681 | 5,657 | 5,737 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 398,128,790 | 403,769,749 | 5,646 | 5,726 |
| 第39計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 366,675,261 | 372,117,658 | 5,390 | 5,470 |
| 第40計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 351,498,468 | 356,737,907 | 5,367 | 5,447 |
| 第41計算期間末日 | (2016年10月13日) | 327,649,055 | 332,610,578 | 5,283 | 5,363 |
| 第42計算期間末日 | (2016年11月14日) | 634,021,910 | 644,064,730 | 5,051 | 5,131 |
| 第43計算期間末日 | (2016年12月13日) | 646,209,416 | 656,293,381 | 5,127 | 5,207 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 611,073,838 | 621,412,339 | 4,729 | 4,809 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 679,260,915 | 690,500,017 | 4,835 | 4,915 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 860,502,727 | 874,887,069 | 4,786 | 4,866 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 941,074,533 | 957,191,723 | 4,671 | 4,751 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,184,773,732 | 1,203,908,074 | 4,953 | 5,033 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 1,310,144,543 | 1,331,897,804 | 4,818 | 4,898 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,916,982,292 | 1,948,618,184 | 4,848 | 4,928 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,644,105,293 | 2,671,776,613 | 4,778 | 4,828 |
| 第52計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 3,779,582,392 | 3,817,219,835 | 5,021 | 5,071 |
| 第53計算期間末日 | (2017年10月13日) | 5,401,634,560 | 5,457,411,287 | 4,842 | 4,892 |
| 第54計算期間末日 | (2017年11月13日) | 6,638,607,102 | 6,710,640,299 | 4,608 | 4,658 |
| 第55計算期間末日 | (2017年12月13日) | 6,860,643,836 | 6,934,571,070 | 4,640 | 4,690 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 7,358,697,090 | 7,436,771,574 | 4,713 | 4,763 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 7,099,840,343 | 7,179,119,893 | 4,478 | 4,528 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 6,888,370,564 | 6,967,775,533 | 4,337 | 4,387 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 6,366,150,323 | 6,444,015,109 | 4,088 | 4,138 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 5,963,274,629 | 6,039,951,999 | 3,889 | 3,939 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 5,278,171,108 | 5,350,589,652 | 3,644 | 3,694 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 5,019,733,689 | 5,091,812,892 | 3,482 | 3,532 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,668,622,120 | 3,739,207,600 | 2,599 | 2,649 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 3,553,623,244 | 3,621,814,230 | 2,606 | 2,656 |
| 第65計算期間末日 | (2018年10月15日) | 3,975,130,024 | 4,009,577,723 | 2,885 | 2,910 |
| 第66計算期間末日 | (2018年11月13日) | 4,271,061,276 | 4,304,434,140 | 3,200 | 3,225 |
| 第67計算期間末日 | (2018年12月13日) | 4,134,947,466 | 4,166,781,774 | 3,247 | 3,272 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 3,923,087,472 | 3,954,933,978 | 3,080 | 3,105 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 4,328,224,023 | 4,360,400,700 | 3,363 | 3,388 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 4,068,592,914 | 4,099,301,177 | 3,312 | 3,337 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 3,948,809,526 | 3,978,794,287 | 3,292 | 3,317 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 3,635,187,866 | 3,664,743,242 | 3,075 | 3,100 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 3,742,708,077 | 3,771,457,663 | 3,255 | 3,280 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 3,817,151,824 | 3,845,265,491 | 3,394 | 3,419 |
| 第75計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 3,627,589,900 | 3,654,395,186 | 3,383 | 3,408 |
| 第76計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 3,559,127,042 | 3,585,213,688 | 3,411 | 3,436 |
| 第77計算期間末日 | (2019年10月15日) | 3,345,385,112 | 3,370,832,268 | 3,287 | 3,312 |
| 第78計算期間末日 | (2019年11月13日) | 3,426,132,786 | 3,450,934,699 | 3,453 | 3,478 |
| 第79計算期間末日 | (2019年12月13日) | 3,429,206,103 | 3,453,914,022 | 3,470 | 3,495 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,401,994,948 | 3,426,157,704 | 3,520 | 3,545 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 3,289,180,036 | 3,313,138,205 | 3,432 | 3,457 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,706,538,268 | 2,730,209,795 | 2,858 | 2,883 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,379,319,123 | 2,402,500,366 | 2,566 | 2,591 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 2,298,365,240 | 2,321,353,652 | 2,499 | 2,524 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,495,298,054 | 2,518,021,247 | 2,745 | 2,770 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,485,739,013 | 2,508,281,279 | 2,757 | 2,782 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 2,361,004,154 | 2,383,182,137 | 2,661 | 2,686 |
| 第88計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,264,826,051 | 2,286,426,777 | 2,621 | 2,646 |
| 第89計算期間末日 | (2020年10月13日) | 2,048,095,948 | 2,069,051,230 | 2,443 | 2,468 |
| 第90計算期間末日 | (2020年11月13日) | 2,059,338,424 | 2,079,631,521 | 2,537 | 2,562 |
| 第91計算期間末日 | (2020年12月14日) | 2,060,588,805 | 2,080,763,348 | 2,553 | 2,578 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 2,150,859,802 | 2,170,767,890 | 2,701 | 2,726 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,280,552,519 | 2,299,980,573 | 2,935 | 2,960 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,160,292,167 | 2,179,498,107 | 2,812 | 2,837 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 2,009,711,460 | 2,028,649,773 | 2,653 | 2,678 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,943,747,316 | 1,962,392,904 | 2,606 | 2,631 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,947,969,398 | 1,966,124,774 | 2,682 | 2,707 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,877,378,265 | 1,895,311,512 | 2,617 | 2,642 |
| 第99計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,883,522,377 | 1,901,275,617 | 2,652 | 2,677 |
| 第100計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,868,807,712 | 1,886,032,489 | 2,712 | 2,737 |
| 第101計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,719,984,579 | 1,736,796,625 | 2,558 | 2,583 |
| 第102計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,555,728,949 | 1,572,371,923 | 2,337 | 2,362 |
| 第103計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,069,158,987 | 1,085,269,956 | 1,659 | 1,684 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 1,080,682,235 | 1,096,423,153 | 1,716 | 1,741 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,053,269,226 | 1,068,339,195 | 1,747 | 1,772 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 871,399,992 | 886,305,546 | 1,462 | 1,487 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 996,595,898 | 1,011,438,720 | 1,679 | 1,704 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 922,991,980 | 937,917,994 | 1,546 | 1,571 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 881,340,680 | 896,282,878 | 1,475 | 1,500 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 918,137,320 | 924,509,991 | 1,441 | 1,451 |
| 第111計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 952,148,580 | 958,469,743 | 1,506 | 1,516 |
| 第112計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 1,013,208,887 | 1,019,549,622 | 1,598 | 1,608 |
| 第113計算期間末日 | (2022年10月13日) | 988,782,772 | 995,024,171 | 1,584 | 1,594 |
| 第114計算期間末日 | (2022年11月14日) | 972,253,690 | 978,410,402 | 1,579 | 1,589 |
| 第115計算期間末日 | (2022年12月13日) | 1,019,674,951 | 1,025,810,712 | 1,662 | 1,672 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 971,882,139 | 977,914,031 | 1,611 | 1,621 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 992,182,766 | 998,214,107 | 1,645 | 1,655 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 946,867,411 | 952,563,487 | 1,662 | 1,672 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 934,023,511 | 939,700,489 | 1,645 | 1,655 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 927,502,921 | 933,133,424 | 1,647 | 1,657 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 886,151,704 | 891,740,364 | 1,586 | 1,596 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 825,108,865 | 830,735,640 | 1,466 | 1,476 |
| 第123計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 856,295,132 | 861,939,197 | 1,517 | 1,527 |
| 第124計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 885,928,756 | 891,594,024 | 1,564 | 1,574 |
| 第125計算期間末日 | (2023年10月13日) | 872,776,023 | 878,395,842 | 1,553 | 1,563 |
| 第126計算期間末日 | (2023年11月13日) | 784,086,872 | 789,070,359 | 1,573 | 1,583 |
| 第127計算期間末日 | (2023年12月13日) | 765,544,496 | 770,448,559 | 1,561 | 1,571 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 746,491,653 | 751,249,341 | 1,569 | 1,579 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 771,515,951 | 776,227,060 | 1,638 | 1,648 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 741,130,896 | 745,782,693 | 1,593 | 1,603 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 778,608,912 | 783,173,844 | 1,706 | 1,716 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 820,604,213 | 822,861,711 | 1,818 | 1,823 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 882,417,099 | 884,777,603 | 1,869 | 1,874 |
| 第134計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 919,149,966 | 921,535,233 | 1,927 | 1,932 |
| 第135計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 896,594,161 | 899,036,951 | 1,835 | 1,840 |
| 第136計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 892,878,269 | 895,319,439 | 1,829 | 1,834 |
| 第137計算期間末日 | (2024年10月15日) | 942,787,441 | 945,163,299 | 1,984 | 1,989 |
| 第138計算期間末日 | (2024年11月13日) | 1,010,417,168 | 1,012,817,790 | 2,104 | 2,109 |
| 第139計算期間末日 | (2024年12月13日) | 1,004,867,410 | 1,007,242,298 | 2,116 | 2,121 |
| 2023年12月末日 | 738,483,410 | ― | 1,543 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 770,860,959 | ― | 1,623 | ― | |
| 2月末日 | 776,412,788 | ― | 1,658 | ― | |
| 3月末日 | 772,101,258 | ― | 1,674 | ― | |
| 4月末日 | 800,879,322 | ― | 1,774 | ― | |
| 5月末日 | 848,409,063 | ― | 1,872 | ― | |
| 6月末日 | 919,498,809 | ― | 1,929 | ― | |
| 7月末日 | 938,555,982 | ― | 1,924 | ― | |
| 8月末日 | 892,718,620 | ― | 1,829 | ― | |
| 9月末日 | 914,849,046 | ― | 1,879 | ― | |
| 10月末日 | 991,156,067 | ― | 2,062 | ― | |
| 11月末日 | 992,453,880 | ― | 2,074 | ― | |
| 12月末日 | 1,003,867,459 | ― | 2,196 | ― | |
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