有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,922,601,973 1,922,601,973 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,119,244,206 2,119,244,206 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,177,144,730 2,157,641,553 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,989,385,058 1,970,979,388 | (分配付) (分配落) | 8,647 8,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,993,976,683 1,975,812,096 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,702 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,813,396,546 1,796,608,287 | (分配付) (分配落) | 8,641 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,662,288,605 1,647,459,342 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,385,571,128 1,372,432,615 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,254,253,004 1,242,115,708 | (分配付) (分配落) | 8,267 8,187 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,140,876,782 1,129,424,075 | (分配付) (分配落) | 7,969 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,099,446,921 1,089,127,845 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,444 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,086,229,433 1,076,238,866 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,618 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,007,768,795 998,575,415 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,690 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,004,221,253 995,004,257 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,636 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 951,953,178 942,914,913 | (分配付) (分配落) | 8,426 8,346 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 955,266,767 946,486,429 | (分配付) (分配落) | 8,704 8,624 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) | 881,758,256 873,328,870 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) | 858,250,981 850,636,122 | (分配付) (分配落) | 9,017 8,937 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) | 718,714,881 711,830,294 | (分配付) (分配落) | 8,352 8,272 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 693,968,931 687,267,249 | (分配付) (分配落) | 8,284 8,204 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 803,921,677 795,446,602 | (分配付) (分配落) | 7,589 7,509 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 791,205,429 782,795,080 | (分配付) (分配落) | 7,526 7,446 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 791,692,513 783,237,863 | (分配付) (分配落) | 7,491 7,411 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 825,518,040 816,678,009 | (分配付) (分配落) | 7,471 7,391 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 755,885,884 747,841,540 | (分配付) (分配落) | 7,517 7,437 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 764,594,825 756,508,983 | (分配付) (分配落) | 7,565 7,485 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 723,032,958 714,921,033 | (分配付) (分配落) | 7,131 7,051 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 610,447,231 602,436,538 | (分配付) (分配落) | 6,096 6,016 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) | 602,475,575 594,787,829 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,189 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) | 585,655,061 578,624,408 | (分配付) (分配落) | 6,664 6,584 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) | 498,271,025 491,717,739 | (分配付) (分配落) | 6,083 6,003 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 443,540,829 437,361,509 | (分配付) (分配落) | 5,742 5,662 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 427,598,466 421,449,490 | (分配付) (分配落) | 5,563 5,483 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 449,288,675 443,277,262 | (分配付) (分配落) | 5,979 5,899 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 439,524,867 433,543,855 | (分配付) (分配落) | 5,879 5,799 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 416,658,514 410,841,956 | (分配付) (分配落) | 5,731 5,651 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 407,584,681 401,901,250 | (分配付) (分配落) | 5,737 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 403,769,749 398,128,790 | (分配付) (分配落) | 5,726 5,646 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 372,117,658 366,675,261 | (分配付) (分配落) | 5,470 5,390 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 356,737,907 351,498,468 | (分配付) (分配落) | 5,447 5,367 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) | 332,610,578 327,649,055 | (分配付) (分配落) | 5,363 5,283 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) | 644,064,730 634,021,910 | (分配付) (分配落) | 5,131 5,051 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) | 656,293,381 646,209,416 | (分配付) (分配落) | 5,207 5,127 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 621,412,339 611,073,838 | (分配付) (分配落) | 4,809 4,729 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 690,500,017 679,260,915 | (分配付) (分配落) | 4,915 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 874,887,069 860,502,727 | (分配付) (分配落) | 4,866 4,786 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 957,191,723 941,074,533 | (分配付) (分配落) | 4,751 4,671 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,203,908,074 1,184,773,732 | (分配付) (分配落) | 5,033 4,953 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,331,897,804 1,310,144,543 | (分配付) (分配落) | 4,898 4,818 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 1,948,618,184 1,916,982,292 | (分配付) (分配落) | 4,928 4,848 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 2,671,776,613 2,644,105,293 | (分配付) (分配落) | 4,828 4,778 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 3,817,219,835 3,779,582,392 | (分配付) (分配落) | 5,071 5,021 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成29年10月13日) | 5,457,411,287 5,401,634,560 | (分配付) (分配落) | 4,892 4,842 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成29年11月13日) | 6,710,640,299 6,638,607,102 | (分配付) (分配落) | 4,658 4,608 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成29年12月13日) | 6,934,571,070 6,860,643,836 | (分配付) (分配落) | 4,690 4,640 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 645,694,679 | 5,161 | ||
| 平成29年 1月末日 | 657,293,863 | 4,759 | ||
| 2月末日 | 770,985,384 | 4,952 | ||
| 3月末日 | 942,062,398 | 4,838 | ||
| 4月末日 | 1,086,132,942 | 4,942 | ||
| 5月末日 | 1,207,151,395 | 4,893 | ||
| 6月末日 | 1,708,856,562 | 4,965 | ||
| 7月末日 | 2,464,285,982 | 4,894 | ||
| 8月末日 | 3,357,985,988 | 5,010 | ||
| 9月末日 | 4,972,508,303 | 4,991 | ||
| 10月末日 | 6,568,504,065 | 4,758 | ||
| 11月末日 | 6,685,066,284 | 4,472 | ||
| 12月末日 | 7,323,608,154 | 4,735 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
