- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 66,688,258 66,688,258 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 89,352,550 89,352,550 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,672 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 85,673,416 84,682,693 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 91,736,155 90,694,412 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 162,503,840 160,786,604 | (分配付) (分配落) | 11,356 11,236 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 334,044,672 330,704,799 | (分配付) (分配落) | 12,002 11,882 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 644,483,678 637,759,580 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,382 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 717,116,063 709,238,669 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,804 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 660,905,519 653,111,595 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 713,500,635 705,312,662 | (分配付) (分配落) | 10,457 10,337 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 785,987,656 777,194,662 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,607 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 832,593,578 823,231,347 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 823,914,922 814,608,750 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 825,209,817 815,987,812 | (分配付) (分配落) | 10,738 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 891,791,770 882,345,032 | (分配付) (分配落) | 11,328 11,208 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 914,166,741 905,388,669 | (分配付) (分配落) | 12,497 12,377 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 934,660,517 925,863,930 | (分配付) (分配落) | 12,750 12,630 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 1,075,655,875 1,065,832,142 | (分配付) (分配落) | 13,139 13,019 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,317,554,431 1,305,914,559 | (分配付) (分配落) | 13,583 13,463 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,336,606,378 1,324,745,539 | (分配付) (分配落) | 13,523 13,403 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,003,698,830 993,015,297 | (分配付) (分配落) | 11,274 11,154 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 954,688,835 944,389,559 | (分配付) (分配落) | 11,123 11,003 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 878,919,864 869,179,736 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 851,644,449 842,328,266 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,850 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 834,136,307 825,161,965 | (分配付) (分配落) | 11,154 11,034 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 764,469,395 756,012,236 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,727 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 735,420,010 727,384,011 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 756,444,314 748,116,299 | (分配付) (分配落) | 10,900 10,780 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 710,950,448 702,842,621 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 666,113,269 658,451,528 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,313 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 662,667,237 655,444,682 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,890 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 677,458,058 670,083,614 | (分配付) (分配落) | 11,024 10,904 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 655,184,323 648,100,404 | (分配付) (分配落) | 11,099 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 664,272,180 657,051,115 | (分配付) (分配落) | 11,039 10,919 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 656,469,763 649,147,700 | (分配付) (分配落) | 10,759 10,639 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 590,166,505 583,732,720 | (分配付) (分配落) | 11,008 10,888 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 588,575,457 581,923,912 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,498 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 618,168,755 611,434,341 | (分配付) (分配落) | 11,015 10,895 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 534,904,674 528,419,116 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,777 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 768,180,457 | 11,057 | ||
| 平成26年 1月末日 | 702,824,153 | 10,299 | ||
| 2月末日 | 682,188,340 | 10,558 | ||
| 3月末日 | 676,078,217 | 10,830 | ||
| 4月末日 | 668,301,782 | 10,851 | ||
| 5月末日 | 659,012,912 | 11,003 | ||
| 6月末日 | 670,816,579 | 11,078 | ||
| 7月末日 | 669,227,964 | 10,941 | ||
| 8月末日 | 589,026,960 | 11,015 | ||
| 9月末日 | 587,369,295 | 10,682 | ||
| 10月末日 | 603,243,826 | 10,793 | ||
| 11月末日 | 606,431,015 | 11,011 | ||
| 12月末日 | 545,602,126 | 9,989 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
