有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月13日) | 66,688,258 | 66,688,258 | 10,252 | 10,252 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 89,352,550 | 89,352,550 | 10,672 | 10,672 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 84,682,693 | 85,673,416 | 10,257 | 10,377 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 90,694,412 | 91,736,155 | 10,447 | 10,567 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 160,786,604 | 162,503,840 | 11,236 | 11,356 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 330,704,799 | 334,044,672 | 11,882 | 12,002 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 637,759,580 | 644,483,678 | 11,382 | 11,502 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 709,238,669 | 717,116,063 | 10,804 | 10,924 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 653,111,595 | 660,905,519 | 10,056 | 10,176 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 705,312,662 | 713,500,635 | 10,337 | 10,457 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 777,194,662 | 785,987,656 | 10,607 | 10,727 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 823,231,347 | 832,593,578 | 10,552 | 10,672 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 814,608,750 | 823,914,922 | 10,504 | 10,624 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 815,987,812 | 825,209,817 | 10,618 | 10,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 882,345,032 | 891,791,770 | 11,208 | 11,328 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 905,388,669 | 914,166,741 | 12,377 | 12,497 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 925,863,930 | 934,660,517 | 12,630 | 12,750 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 1,065,832,142 | 1,075,655,875 | 13,019 | 13,139 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 1,305,914,559 | 1,317,554,431 | 13,463 | 13,583 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 1,324,745,539 | 1,336,606,378 | 13,403 | 13,523 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 993,015,297 | 1,003,698,830 | 11,154 | 11,274 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 944,389,559 | 954,688,835 | 11,003 | 11,123 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 869,179,736 | 878,919,864 | 10,708 | 10,828 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 842,328,266 | 851,644,449 | 10,850 | 10,970 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 825,161,965 | 834,136,307 | 11,034 | 11,154 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 756,012,236 | 764,469,395 | 10,727 | 10,847 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 727,384,011 | 735,420,010 | 10,862 | 10,982 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 748,116,299 | 756,444,314 | 10,780 | 10,900 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 702,842,621 | 710,950,448 | 10,402 | 10,522 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 658,451,528 | 666,113,269 | 10,313 | 10,433 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 655,444,682 | 662,667,237 | 10,890 | 11,010 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 670,083,614 | 677,458,058 | 10,904 | 11,024 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 648,100,404 | 655,184,323 | 10,979 | 11,099 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 657,051,115 | 664,272,180 | 10,919 | 11,039 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 649,147,700 | 656,469,763 | 10,639 | 10,759 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 583,732,720 | 590,166,505 | 10,888 | 11,008 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 581,923,912 | 588,575,457 | 10,498 | 10,618 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 611,434,341 | 618,168,755 | 10,895 | 11,015 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 528,419,116 | 534,904,674 | 9,777 | 9,897 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 525,477,831 | 532,036,724 | 9,614 | 9,734 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 467,648,631 | 473,830,248 | 9,078 | 9,198 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 421,145,472 | 426,775,123 | 8,977 | 9,097 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 441,860,921 | 447,672,160 | 9,124 | 9,244 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 433,313,929 | 438,888,173 | 9,328 | 9,448 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 430,405,391 | 435,981,100 | 9,263 | 9,383 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 411,865,126 | 417,430,870 | 8,880 | 9,000 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 373,322,965 | 378,718,924 | 8,302 | 8,422 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 297,550,546 | 302,492,784 | 7,225 | 7,345 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 277,213,923 | 281,773,200 | 7,296 | 7,416 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 272,487,531 | 276,980,548 | 7,278 | 7,398 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 219,574,411 | 223,588,264 | 6,564 | 6,684 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 190,902,782 | 194,695,356 | 6,040 | 6,160 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 178,362,937 | 182,095,467 | 5,734 | 5,854 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 198,284,449 | 201,993,119 | 6,416 | 6,536 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 205,208,315 | 209,101,260 | 6,326 | 6,446 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 200,447,614 | 204,294,869 | 6,252 | 6,372 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 205,868,291 | 209,868,004 | 6,176 | 6,296 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 211,439,354 | 215,449,620 | 6,327 | 6,447 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 215,520,296 | 219,590,414 | 6,354 | 6,474 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 231,626,532 | 236,191,638 | 6,089 | 6,209 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 251,329,743 | 256,132,552 | 6,280 | 6,400 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 225,356,465 | 229,796,548 | 6,091 | 6,211 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 263,713,824 | 268,371,757 | 6,794 | 6,914 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 361,276,087 | 367,569,801 | 6,888 | 7,008 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 398,547,481 | 405,367,279 | 7,013 | 7,133 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 521,424,517 | 530,410,672 | 6,963 | 7,083 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 549,318,205 | 559,376,378 | 6,554 | 6,674 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 649,281,781 | 660,790,136 | 6,770 | 6,890 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 705,345,512 | 718,402,152 | 6,483 | 6,603 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 774,706,104 | 788,831,541 | 6,581 | 6,701 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 941,054,525 | 958,701,628 | 6,399 | 6,519 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,176,388,945 | 1,197,761,229 | 6,605 | 6,725 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,638,961,951 | 1,669,194,212 | 6,505 | 6,625 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,777,574,854 | 1,811,940,866 | 6,207 | 6,327 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 2,112,573,297 | 2,153,616,286 | 6,177 | 6,297 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,570,041,844 | 2,618,385,115 | 6,379 | 6,499 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 2,900,597,773 | 2,943,363,554 | 6,104 | 6,194 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 2,889,932,180 | 2,933,490,893 | 5,971 | 6,061 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 2,816,788,282 | 2,860,468,197 | 5,804 | 5,894 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 2,672,128,654 | 2,715,409,093 | 5,557 | 5,647 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 2,505,509,353 | 2,548,125,223 | 5,291 | 5,381 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 2,333,335,892 | 2,374,017,665 | 5,162 | 5,252 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 2,258,724,970 | 2,299,998,932 | 4,925 | 5,015 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 2,064,894,659 | 2,105,496,063 | 4,577 | 4,667 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,189,134,077 | 2,216,293,948 | 4,836 | 4,896 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 2,183,234,623 | 2,210,055,345 | 4,884 | 4,944 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 2,086,665,676 | 2,113,000,617 | 4,754 | 4,814 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,962,527,922 | 1,988,077,156 | 4,609 | 4,669 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 2,022,841,318 | 2,048,623,609 | 4,708 | 4,768 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 2,020,072,050 | 2,046,251,120 | 4,630 | 4,690 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 2,089,055,676 | 2,115,756,970 | 4,694 | 4,754 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,948,313,995 | 1,974,566,633 | 4,453 | 4,513 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 1,949,598,094 | 1,976,436,493 | 4,359 | 4,419 |
| 平成30年 6月末日 | 2,307,801,673 | ― | 5,051 | ― | |
| 7月末日 | 2,394,362,730 | ― | 5,273 | ― | |
| 8月末日 | 2,166,319,881 | ― | 4,718 | ― | |
| 9月末日 | 2,218,134,380 | ― | 4,938 | ― | |
| 10月末日 | 2,176,053,699 | ― | 4,852 | ― | |
| 11月末日 | 2,141,218,998 | ― | 4,872 | ― | |
| 12月末日 | 1,925,589,423 | ― | 4,525 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,039,741,666 | ― | 4,750 | ― | |
| 2月末日 | 2,017,935,808 | ― | 4,745 | ― | |
| 3月末日 | 2,013,785,910 | ― | 4,516 | ― | |
| 4月末日 | 1,992,225,021 | ― | 4,551 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,930,135,557 | ― | 4,401 | ― | |
| 6月末日 | 2,029,777,549 | ― | 4,462 | ― | |
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