有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 411,865,126 | 417,430,870 | 8,880 | 9,000 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 373,322,965 | 378,718,924 | 8,302 | 8,422 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 297,550,546 | 302,492,784 | 7,225 | 7,345 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 277,213,923 | 281,773,200 | 7,296 | 7,416 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 272,487,531 | 276,980,548 | 7,278 | 7,398 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 219,574,411 | 223,588,264 | 6,564 | 6,684 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 190,902,782 | 194,695,356 | 6,040 | 6,160 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 178,362,937 | 182,095,467 | 5,734 | 5,854 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 198,284,449 | 201,993,119 | 6,416 | 6,536 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 205,208,315 | 209,101,260 | 6,326 | 6,446 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 200,447,614 | 204,294,869 | 6,252 | 6,372 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 205,868,291 | 209,868,004 | 6,176 | 6,296 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 211,439,354 | 215,449,620 | 6,327 | 6,447 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 215,520,296 | 219,590,414 | 6,354 | 6,474 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 231,626,532 | 236,191,638 | 6,089 | 6,209 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 251,329,743 | 256,132,552 | 6,280 | 6,400 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 225,356,465 | 229,796,548 | 6,091 | 6,211 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 263,713,824 | 268,371,757 | 6,794 | 6,914 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 361,276,087 | 367,569,801 | 6,888 | 7,008 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 398,547,481 | 405,367,279 | 7,013 | 7,133 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 521,424,517 | 530,410,672 | 6,963 | 7,083 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 549,318,205 | 559,376,378 | 6,554 | 6,674 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 649,281,781 | 660,790,136 | 6,770 | 6,890 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 705,345,512 | 718,402,152 | 6,483 | 6,603 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 774,706,104 | 788,831,541 | 6,581 | 6,701 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 941,054,525 | 958,701,628 | 6,399 | 6,519 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 1,176,388,945 | 1,197,761,229 | 6,605 | 6,725 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 1,638,961,951 | 1,669,194,212 | 6,505 | 6,625 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 1,777,574,854 | 1,811,940,866 | 6,207 | 6,327 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 2,112,573,297 | 2,153,616,286 | 6,177 | 6,297 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 2,570,041,844 | 2,618,385,115 | 6,379 | 6,499 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 2,900,597,773 | 2,943,363,554 | 6,104 | 6,194 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 2,889,932,180 | 2,933,490,893 | 5,971 | 6,061 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 2,816,788,282 | 2,860,468,197 | 5,804 | 5,894 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 2,672,128,654 | 2,715,409,093 | 5,557 | 5,647 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 2,505,509,353 | 2,548,125,223 | 5,291 | 5,381 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 2,333,335,892 | 2,374,017,665 | 5,162 | 5,252 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 2,258,724,970 | 2,299,998,932 | 4,925 | 5,015 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 2,064,894,659 | 2,105,496,063 | 4,577 | 4,667 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 2,189,134,077 | 2,216,293,948 | 4,836 | 4,896 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 2,183,234,623 | 2,210,055,345 | 4,884 | 4,944 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 2,086,665,676 | 2,113,000,617 | 4,754 | 4,814 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,962,527,922 | 1,988,077,156 | 4,609 | 4,669 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 2,022,841,318 | 2,048,623,609 | 4,708 | 4,768 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 2,020,072,050 | 2,046,251,120 | 4,630 | 4,690 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 2,089,055,676 | 2,115,756,970 | 4,694 | 4,754 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,948,313,995 | 1,974,566,633 | 4,453 | 4,513 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 1,949,598,094 | 1,976,436,493 | 4,359 | 4,419 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 2,055,924,158 | 2,083,230,838 | 4,517 | 4,577 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,824,410,401 | 1,851,572,383 | 4,030 | 4,090 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 1,927,788,628 | 1,955,759,152 | 4,135 | 4,195 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,906,460,342 | 1,925,170,441 | 4,076 | 4,116 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 1,941,793,009 | 1,960,704,089 | 4,107 | 4,147 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 1,873,879,352 | 1,891,923,064 | 4,154 | 4,194 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 1,888,490,667 | 1,906,290,766 | 4,244 | 4,284 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 1,819,043,255 | 1,836,733,393 | 4,113 | 4,153 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 1,376,110,309 | 1,393,338,725 | 3,195 | 3,235 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 1,159,148,174 | 1,175,381,105 | 2,856 | 2,896 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 1,141,228,994 | 1,157,558,410 | 2,796 | 2,836 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 1,316,387,494 | 1,332,794,813 | 3,209 | 3,249 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,282,683,113 | 1,298,765,568 | 3,190 | 3,230 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 1,286,997,238 | 1,303,112,369 | 3,195 | 3,235 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 1,238,723,345 | 1,253,971,245 | 3,250 | 3,290 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 1,192,100,632 | 1,199,697,625 | 3,138 | 3,158 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,156,431,003 | 1,163,545,499 | 3,251 | 3,271 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,213,046,007 | 1,220,031,845 | 3,473 | 3,493 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,122,782,999 | 1,129,368,444 | 3,410 | 3,430 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,147,528,164 | 1,154,020,836 | 3,535 | 3,555 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,146,415,438 | 1,152,858,576 | 3,559 | 3,579 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 1,107,442,014 | 1,113,666,213 | 3,559 | 3,579 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 1,158,117,110 | 1,164,300,947 | 3,746 | 3,766 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 1,175,582,384 | 1,181,727,430 | 3,826 | 3,846 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 1,131,128,998 | 1,137,226,742 | 3,710 | 3,730 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 1,106,092,445 | 1,112,174,018 | 3,638 | 3,658 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,097,847,890 | 1,103,798,470 | 3,690 | 3,710 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 1,053,454,873 | 1,059,366,311 | 3,564 | 3,584 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,045,260,140 | 1,051,151,476 | 3,548 | 3,568 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 983,844,634 | 989,634,975 | 3,398 | 3,418 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 973,726,670 | 979,342,508 | 3,468 | 3,488 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 955,031,696 | 960,417,253 | 3,547 | 3,567 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 895,190,728 | 900,534,905 | 3,350 | 3,370 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 762,721,450 | 766,716,263 | 3,819 | 3,839 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 650,860,378 | 654,636,919 | 3,447 | 3,467 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 675,395,729 | 679,074,350 | 3,672 | 3,692 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 588,195,726 | 591,774,134 | 3,287 | 3,307 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 636,840,927 | 640,416,492 | 3,562 | 3,582 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 648,591,555 | 652,155,919 | 3,639 | 3,659 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 598,187,792 | 601,734,553 | 3,373 | 3,393 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 599,841,844 | 603,389,842 | 3,381 | 3,401 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 612,305,321 | 615,821,653 | 3,483 | 3,503 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 612,230,744 | 615,738,120 | 3,491 | 3,511 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 603,389,082 | 606,897,352 | 3,440 | 3,460 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 584,751,422 | 588,174,360 | 3,417 | 3,437 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 603,775,493 | 607,266,280 | 3,459 | 3,479 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 589,257,701 | 592,734,576 | 3,390 | 3,410 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 602,108,226 | 605,488,847 | 3,562 | 3,582 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 596,347,824 | 599,663,027 | 3,598 | 3,618 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 586,718,838 | 589,910,792 | 3,676 | 3,696 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 573,970,690 | 577,099,089 | 3,669 | 3,689 |
| 第145計算期間末日 | (2023年10月13日) | 551,631,429 | 554,660,274 | 3,643 | 3,663 |
| 第146計算期間末日 | (2023年11月13日) | 563,379,468 | 566,380,417 | 3,755 | 3,775 |
| 第147計算期間末日 | (2023年12月13日) | 536,252,722 | 539,144,255 | 3,709 | 3,729 |
| 第148計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 551,686,243 | 554,553,017 | 3,849 | 3,869 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 547,321,853 | 550,129,931 | 3,898 | 3,918 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 531,138,568 | 533,856,034 | 3,909 | 3,929 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 530,096,825 | 532,783,936 | 3,945 | 3,965 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 518,611,927 | 521,141,051 | 4,101 | 4,121 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 505,457,972 | 507,934,066 | 4,083 | 4,103 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 510,871,430 | 513,312,572 | 4,186 | 4,206 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 474,663,441 | 477,104,509 | 3,889 | 3,909 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 461,225,436 | 463,670,911 | 3,772 | 3,792 |
| 第157計算期間末日 | (2024年10月15日) | 488,797,553 | 491,214,597 | 4,045 | 4,065 |
| 第158計算期間末日 | (2024年11月13日) | 484,211,897 | 486,611,607 | 4,036 | 4,056 |
| 第159計算期間末日 | (2024年12月13日) | 473,180,422 | 475,581,223 | 3,942 | 3,962 |
| 第160計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 445,082,586 | 447,390,173 | 3,858 | 3,878 |
| 第161計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 456,689,240 | 458,989,169 | 3,971 | 3,991 |
| 第162計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 438,814,954 | 441,096,791 | 3,846 | 3,866 |
| 第163計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 402,018,359 | 404,303,247 | 3,519 | 3,539 |
| 第164計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 440,368,562 | 442,656,910 | 3,849 | 3,869 |
| 第165計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 439,124,032 | 441,398,144 | 3,862 | 3,882 |
| 2024年 6月末日 | 512,123,005 | ― | 4,179 | ― | |
| 7月末日 | 490,315,479 | ― | 4,015 | ― | |
| 8月末日 | 475,693,024 | ― | 3,899 | ― | |
| 9月末日 | 482,548,948 | ― | 3,991 | ― | |
| 10月末日 | 486,088,275 | ― | 4,052 | ― | |
| 11月末日 | 472,180,202 | ― | 3,931 | ― | |
| 12月末日 | 468,265,544 | ― | 3,904 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 451,725,765 | ― | 3,928 | ― | |
| 2月末日 | 443,792,427 | ― | 3,887 | ― | |
| 3月末日 | 446,644,490 | ― | 3,910 | ― | |
| 4月末日 | 422,922,403 | ― | 3,697 | ― | |
| 5月末日 | 432,930,048 | ― | 3,830 | ― | |
| 6月末日 | 436,376,947 | ― | 3,933 | ― | |
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