有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 66,688,258 66,688,258 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 89,352,550 89,352,550 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,672 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 85,673,416 84,682,693 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 91,736,155 90,694,412 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 162,503,840 160,786,604 | (分配付) (分配落) | 11,356 11,236 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 334,044,672 330,704,799 | (分配付) (分配落) | 12,002 11,882 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 644,483,678 637,759,580 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,382 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 717,116,063 709,238,669 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,804 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 660,905,519 653,111,595 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 713,500,635 705,312,662 | (分配付) (分配落) | 10,457 10,337 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 785,987,656 777,194,662 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,607 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 832,593,578 823,231,347 | (分配付) (分配落) | 10,672 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 823,914,922 814,608,750 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 825,209,817 815,987,812 | (分配付) (分配落) | 10,738 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 891,791,770 882,345,032 | (分配付) (分配落) | 11,328 11,208 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 914,166,741 905,388,669 | (分配付) (分配落) | 12,497 12,377 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 934,660,517 925,863,930 | (分配付) (分配落) | 12,750 12,630 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 1,075,655,875 1,065,832,142 | (分配付) (分配落) | 13,139 13,019 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,317,554,431 1,305,914,559 | (分配付) (分配落) | 13,583 13,463 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,336,606,378 1,324,745,539 | (分配付) (分配落) | 13,523 13,403 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,003,698,830 993,015,297 | (分配付) (分配落) | 11,274 11,154 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 954,688,835 944,389,559 | (分配付) (分配落) | 11,123 11,003 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 878,919,864 869,179,736 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 851,644,449 842,328,266 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,850 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 834,136,307 825,161,965 | (分配付) (分配落) | 11,154 11,034 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 764,469,395 756,012,236 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,727 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 735,420,010 727,384,011 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,862 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 756,444,314 748,116,299 | (分配付) (分配落) | 10,900 10,780 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 710,950,448 702,842,621 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 666,113,269 658,451,528 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,313 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 662,667,237 655,444,682 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,890 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 677,458,058 670,083,614 | (分配付) (分配落) | 11,024 10,904 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 655,184,323 648,100,404 | (分配付) (分配落) | 11,099 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 664,272,180 657,051,115 | (分配付) (分配落) | 11,039 10,919 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 656,469,763 649,147,700 | (分配付) (分配落) | 10,759 10,639 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 590,166,505 583,732,720 | (分配付) (分配落) | 11,008 10,888 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 588,575,457 581,923,912 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,498 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 618,168,755 611,434,341 | (分配付) (分配落) | 11,015 10,895 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 534,904,674 528,419,116 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,777 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 532,036,724 525,477,831 | (分配付) (分配落) | 9,734 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 473,830,248 467,648,631 | (分配付) (分配落) | 9,198 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 426,775,123 421,145,472 | (分配付) (分配落) | 9,097 8,977 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 447,672,160 441,860,921 | (分配付) (分配落) | 9,244 9,124 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 438,888,173 433,313,929 | (分配付) (分配落) | 9,448 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 435,981,100 430,405,391 | (分配付) (分配落) | 9,383 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 417,430,870 411,865,126 | (分配付) (分配落) | 9,000 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 378,718,924 373,322,965 | (分配付) (分配落) | 8,422 8,302 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 302,492,784 297,550,546 | (分配付) (分配落) | 7,345 7,225 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 281,773,200 277,213,923 | (分配付) (分配落) | 7,416 7,296 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 276,980,548 272,487,531 | (分配付) (分配落) | 7,398 7,278 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 223,588,264 219,574,411 | (分配付) (分配落) | 6,684 6,564 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 194,695,356 190,902,782 | (分配付) (分配落) | 6,160 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 182,095,467 178,362,937 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,734 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 201,993,119 198,284,449 | (分配付) (分配落) | 6,536 6,416 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 209,101,260 205,208,315 | (分配付) (分配落) | 6,446 6,326 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 204,294,869 200,447,614 | (分配付) (分配落) | 6,372 6,252 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 209,868,004 205,868,291 | (分配付) (分配落) | 6,296 6,176 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 215,449,620 211,439,354 | (分配付) (分配落) | 6,447 6,327 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 219,590,414 215,520,296 | (分配付) (分配落) | 6,474 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 236,191,638 231,626,532 | (分配付) (分配落) | 6,209 6,089 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 256,132,552 251,329,743 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,280 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 229,796,548 225,356,465 | (分配付) (分配落) | 6,211 6,091 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 268,371,757 263,713,824 | (分配付) (分配落) | 6,914 6,794 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 367,569,801 361,276,087 | (分配付) (分配落) | 7,008 6,888 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 405,367,279 398,547,481 | (分配付) (分配落) | 7,133 7,013 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 530,410,672 521,424,517 | (分配付) (分配落) | 7,083 6,963 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 559,376,378 549,318,205 | (分配付) (分配落) | 6,674 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 660,790,136 649,281,781 | (分配付) (分配落) | 6,890 6,770 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 718,402,152 705,345,512 | (分配付) (分配落) | 6,603 6,483 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 788,831,541 774,706,104 | (分配付) (分配落) | 6,701 6,581 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 958,701,628 941,054,525 | (分配付) (分配落) | 6,519 6,399 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 1,197,761,229 1,176,388,945 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,605 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 1,669,194,212 1,638,961,951 | (分配付) (分配落) | 6,625 6,505 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,811,940,866 1,777,574,854 | (分配付) (分配落) | 6,327 6,207 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 2,153,616,286 2,112,573,297 | (分配付) (分配落) | 6,297 6,177 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 347,632,609 | 6,888 | ||
| 平成29年 1月末日 | 397,003,325 | 7,016 | ||
| 2月末日 | 470,141,457 | 7,074 | ||
| 3月末日 | 564,041,384 | 6,951 | ||
| 4月末日 | 604,303,121 | 6,751 | ||
| 5月末日 | 686,367,705 | 6,599 | ||
| 6月末日 | 732,556,201 | 6,662 | ||
| 7月末日 | 872,095,755 | 6,734 | ||
| 8月末日 | 1,093,866,889 | 6,610 | ||
| 9月末日 | 1,544,156,790 | 6,590 | ||
| 10月末日 | 1,785,387,409 | 6,400 | ||
| 11月末日 | 1,933,758,275 | 6,274 | ||
| 12月末日 | 2,498,707,976 | 6,455 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
