- 有報資料
- 135項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 108,947,836 108,947,836 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 120,289,448 120,289,448 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 128,992,886 127,619,607 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 177,548,433 175,658,242 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 147,429,856 145,952,395 | (分配付) (分配落) | 10,976 10,866 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 487,872,800 483,281,527 | (分配付) (分配落) | 11,689 11,579 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 2,089,651,906 2,069,198,586 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,128 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,640,699,812 2,614,029,266 | (分配付) (分配落) | 10,891 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 2,569,977,621 2,542,461,523 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 2,624,228,780 2,596,707,362 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 2,345,613,098 2,321,208,644 | (分配付) (分配落) | 10,573 10,463 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 2,380,674,627 2,356,132,410 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,560 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 2,191,207,267 2,169,327,925 | (分配付) (分配落) | 11,016 10,906 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 1,942,970,979 1,923,687,997 | (分配付) (分配落) | 11,084 10,974 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 2,047,696,810 2,028,535,629 | (分配付) (分配落) | 11,755 11,645 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,884,971,079 1,868,869,155 | (分配付) (分配落) | 12,877 12,767 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 2,888,077,477 2,864,124,515 | (分配付) (分配落) | 13,263 13,153 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,542,461,185 3,513,958,128 | (分配付) (分配落) | 13,671 13,561 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,798,479,582 3,765,487,832 | (分配付) (分配落) | 13,816 13,696 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 4,341,470,140 4,304,857,726 | (分配付) (分配落) | 14,230 14,110 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 3,772,532,184 3,735,632,169 | (分配付) (分配落) | 12,268 12,148 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,664,788,320 3,628,903,003 | (分配付) (分配落) | 12,255 12,135 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 3,380,404,791 3,346,036,485 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,683 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 2,612,128,529 2,585,329,645 | (分配付) (分配落) | 11,697 11,577 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,529,872,631 2,504,460,458 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,826 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 2,386,840,020 2,362,447,420 | (分配付) (分配落) | 11,742 11,622 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 2,092,295,672 2,071,646,344 | (分配付) (分配落) | 12,159 12,039 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,099,298,768 2,078,859,243 | (分配付) (分配落) | 12,325 12,205 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,905,127,112 1,886,093,157 | (分配付) (分配落) | 12,011 11,891 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,747,252,092 1,729,829,270 | (分配付) (分配落) | 12,034 11,914 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,643,267,445 1,627,124,623 | (分配付) (分配落) | 12,215 12,095 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,560,778,195 1,545,654,964 | (分配付) (分配落) | 12,384 12,264 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,415,461,261 1,401,909,851 | (分配付) (分配落) | 12,534 12,414 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,239,470,927 1,227,523,422 | (分配付) (分配落) | 12,449 12,329 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,167,761,665 1,156,144,360 | (分配付) (分配落) | 12,062 11,942 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,008,878,792 999,276,420 | (分配付) (分配落) | 12,608 12,488 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 945,912,730 936,611,513 | (分配付) (分配落) | 12,204 12,084 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 927,909,422 919,259,208 | (分配付) (分配落) | 12,872 12,752 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 767,046,441 759,298,227 | (分配付) (分配落) | 11,880 11,760 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 2,110,216,612 | 12,302 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,911,193,912 | 11,744 | ||
| 2月末日 | 1,774,578,364 | 11,968 | ||
| 3月末日 | 1,710,223,757 | 12,239 | ||
| 4月末日 | 1,594,545,133 | 12,224 | ||
| 5月末日 | 1,460,224,519 | 12,435 | ||
| 6月末日 | 1,245,261,373 | 12,296 | ||
| 7月末日 | 1,193,784,189 | 12,312 | ||
| 8月末日 | 1,088,832,914 | 12,377 | ||
| 9月末日 | 974,546,952 | 12,446 | ||
| 10月末日 | 925,598,035 | 12,406 | ||
| 11月末日 | 871,835,140 | 12,772 | ||
| 12月末日 | 785,935,919 | 12,064 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
