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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月13日) | 108,947,836 108,947,836 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年11月14日) | 120,289,448 120,289,448 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年12月13日) | 128,992,886 127,619,607 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 177,548,433 175,658,242 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 147,429,856 145,952,395 | (分配付) (分配落) | 10,976 10,866 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 487,872,800 483,281,527 | (分配付) (分配落) | 11,689 11,579 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 2,089,651,906 2,069,198,586 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,128 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,640,699,812 2,614,029,266 | (分配付) (分配落) | 10,891 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 2,569,977,621 2,542,461,523 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 2,624,228,780 2,596,707,362 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 2,345,613,098 2,321,208,644 | (分配付) (分配落) | 10,573 10,463 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 2,380,674,627 2,356,132,410 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,560 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年10月15日) | 2,191,207,267 2,169,327,925 | (分配付) (分配落) | 11,016 10,906 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月13日) | 1,942,970,979 1,923,687,997 | (分配付) (分配落) | 11,084 10,974 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年12月13日) | 2,047,696,810 2,028,535,629 | (分配付) (分配落) | 11,755 11,645 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,884,971,079 1,868,869,155 | (分配付) (分配落) | 12,877 12,767 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 2,888,077,477 2,864,124,515 | (分配付) (分配落) | 13,263 13,153 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,542,461,185 3,513,958,128 | (分配付) (分配落) | 13,671 13,561 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,798,479,582 3,765,487,832 | (分配付) (分配落) | 13,816 13,696 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 4,341,470,140 4,304,857,726 | (分配付) (分配落) | 14,230 14,110 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 3,772,532,184 3,735,632,169 | (分配付) (分配落) | 12,268 12,148 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 3,664,788,320 3,628,903,003 | (分配付) (分配落) | 12,255 12,135 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 3,380,404,791 3,346,036,485 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,683 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 2,612,128,529 2,585,329,645 | (分配付) (分配落) | 11,697 11,577 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,529,872,631 2,504,460,458 | (分配付) (分配落) | 11,946 11,826 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) | 2,386,840,020 2,362,447,420 | (分配付) (分配落) | 11,742 11,622 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) | 2,092,295,672 2,071,646,344 | (分配付) (分配落) | 12,159 12,039 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,099,298,768 2,078,859,243 | (分配付) (分配落) | 12,325 12,205 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,905,127,112 1,886,093,157 | (分配付) (分配落) | 12,011 11,891 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,747,252,092 1,729,829,270 | (分配付) (分配落) | 12,034 11,914 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,643,267,445 1,627,124,623 | (分配付) (分配落) | 12,215 12,095 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,560,778,195 1,545,654,964 | (分配付) (分配落) | 12,384 12,264 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,415,461,261 1,401,909,851 | (分配付) (分配落) | 12,534 12,414 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,239,470,927 1,227,523,422 | (分配付) (分配落) | 12,449 12,329 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,167,761,665 1,156,144,360 | (分配付) (分配落) | 12,062 11,942 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,008,878,792 999,276,420 | (分配付) (分配落) | 12,608 12,488 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) | 945,912,730 936,611,513 | (分配付) (分配落) | 12,204 12,084 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) | 927,909,422 919,259,208 | (分配付) (分配落) | 12,872 12,752 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) | 767,046,441 759,298,227 | (分配付) (分配落) | 11,880 11,760 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 767,796,257 759,985,797 | (分配付) (分配落) | 11,796 11,676 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 729,695,190 722,103,257 | (分配付) (分配落) | 11,534 11,414 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 695,798,780 688,683,152 | (分配付) (分配落) | 11,734 11,614 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 674,770,666 668,023,343 | (分配付) (分配落) | 12,001 11,881 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 651,084,722 644,516,869 | (分配付) (分配落) | 11,896 11,776 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 648,443,679 642,015,985 | (分配付) (分配落) | 12,106 11,986 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 558,882,328 553,251,400 | (分配付) (分配落) | 11,910 11,790 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 495,066,651 489,761,975 | (分配付) (分配落) | 11,199 11,079 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 441,346,575 436,204,755 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,180 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) | 434,229,088 429,295,781 | (分配付) (分配落) | 10,562 10,442 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) | 443,942,079 439,021,692 | (分配付) (分配落) | 10,827 10,707 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) | 377,303,268 372,750,777 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 356,872,988 352,405,870 | (分配付) (分配落) | 9,587 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 318,893,178 314,623,843 | (分配付) (分配落) | 8,963 8,843 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 326,037,389 321,995,473 | (分配付) (分配落) | 9,680 9,560 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 314,978,640 310,990,448 | (分配付) (分配落) | 9,477 9,357 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 308,925,177 304,998,000 | (分配付) (分配落) | 9,440 9,320 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 298,653,881 294,805,171 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,192 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 297,995,217 294,140,750 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,157 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 283,298,661 279,581,348 | (分配付) (分配落) | 9,145 9,025 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 271,296,064 267,727,184 | (分配付) (分配落) | 9,122 9,002 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) | 291,955,774 288,190,411 | (分配付) (分配落) | 9,304 9,184 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) | 323,818,252 319,498,475 | (分配付) (分配落) | 8,995 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) | 398,140,834 393,339,311 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,830 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 390,891,020 386,132,226 | (分配付) (分配落) | 9,857 9,737 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 389,690,512 385,024,273 | (分配付) (分配落) | 10,022 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 384,318,729 379,707,952 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,882 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 383,411,702 378,678,476 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 394,915,987 390,209,463 | (分配付) (分配落) | 10,069 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 443,897,713 438,361,175 | (分配付) (分配落) | 9,621 9,501 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 576,049,957 568,978,328 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 693,102,297 684,290,199 | (分配付) (分配落) | 9,438 9,318 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 835,243,528 824,854,659 | (分配付) (分配落) | 9,648 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) | 896,217,842 885,075,843 | (分配付) (分配落) | 9,652 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,022,490,986 1,009,726,626 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,493 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) | 1,176,944,297 1,162,377,696 | (分配付) (分配落) | 9,696 9,576 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 392,393,199 | 9,776 | ||
| 平成29年 1月末日 | 385,567,663 | 9,821 | ||
| 2月末日 | 385,173,753 | 9,882 | ||
| 3月末日 | 378,419,534 | 9,881 | ||
| 4月末日 | 392,365,569 | 9,870 | ||
| 5月末日 | 445,551,289 | 9,732 | ||
| 6月末日 | 562,525,690 | 9,689 | ||
| 7月末日 | 673,510,946 | 9,644 | ||
| 8月末日 | 799,108,400 | 9,567 | ||
| 9月末日 | 828,385,676 | 9,577 | ||
| 10月末日 | 992,737,940 | 9,658 | ||
| 11月末日 | 1,147,106,578 | 9,604 | ||
| 12月末日 | 1,199,949,417 | 9,656 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
