有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 2,078,859,243 | 2,099,298,768 | 12,205 | 12,325 |
| 第29計算期間末日 | (2014年 2月13日) | 1,886,093,157 | 1,905,127,112 | 11,891 | 12,011 |
| 第30計算期間末日 | (2014年 3月13日) | 1,729,829,270 | 1,747,252,092 | 11,914 | 12,034 |
| 第31計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 1,627,124,623 | 1,643,267,445 | 12,095 | 12,215 |
| 第32計算期間末日 | (2014年 5月13日) | 1,545,654,964 | 1,560,778,195 | 12,264 | 12,384 |
| 第33計算期間末日 | (2014年 6月13日) | 1,401,909,851 | 1,415,461,261 | 12,414 | 12,534 |
| 第34計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 1,227,523,422 | 1,239,470,927 | 12,329 | 12,449 |
| 第35計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 1,156,144,360 | 1,167,761,665 | 11,942 | 12,062 |
| 第36計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 999,276,420 | 1,008,878,792 | 12,488 | 12,608 |
| 第37計算期間末日 | (2014年10月14日) | 936,611,513 | 945,912,730 | 12,084 | 12,204 |
| 第38計算期間末日 | (2014年11月13日) | 919,259,208 | 927,909,422 | 12,752 | 12,872 |
| 第39計算期間末日 | (2014年12月15日) | 759,298,227 | 767,046,441 | 11,760 | 11,880 |
| 第40計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 759,985,797 | 767,796,257 | 11,676 | 11,796 |
| 第41計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 722,103,257 | 729,695,190 | 11,414 | 11,534 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 688,683,152 | 695,798,780 | 11,614 | 11,734 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 668,023,343 | 674,770,666 | 11,881 | 12,001 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 644,516,869 | 651,084,722 | 11,776 | 11,896 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 642,015,985 | 648,443,679 | 11,986 | 12,106 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 553,251,400 | 558,882,328 | 11,790 | 11,910 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 489,761,975 | 495,066,651 | 11,079 | 11,199 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 436,204,755 | 441,346,575 | 10,180 | 10,300 |
| 第49計算期間末日 | (2015年10月13日) | 429,295,781 | 434,229,088 | 10,442 | 10,562 |
| 第50計算期間末日 | (2015年11月13日) | 439,021,692 | 443,942,079 | 10,707 | 10,827 |
| 第51計算期間末日 | (2015年12月14日) | 372,750,777 | 377,303,268 | 9,825 | 9,945 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 352,405,870 | 356,872,988 | 9,467 | 9,587 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 314,623,843 | 318,893,178 | 8,843 | 8,963 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 321,995,473 | 326,037,389 | 9,560 | 9,680 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 310,990,448 | 314,978,640 | 9,357 | 9,477 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 304,998,000 | 308,925,177 | 9,320 | 9,440 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 294,805,171 | 298,653,881 | 9,192 | 9,312 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 294,140,750 | 297,995,217 | 9,157 | 9,277 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 279,581,348 | 283,298,661 | 9,025 | 9,145 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 267,727,184 | 271,296,064 | 9,002 | 9,122 |
| 第61計算期間末日 | (2016年10月13日) | 288,190,411 | 291,955,774 | 9,184 | 9,304 |
| 第62計算期間末日 | (2016年11月14日) | 319,498,475 | 323,818,252 | 8,875 | 8,995 |
| 第63計算期間末日 | (2016年12月13日) | 393,339,311 | 398,140,834 | 9,830 | 9,950 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 386,132,226 | 390,891,020 | 9,737 | 9,857 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 385,024,273 | 389,690,512 | 9,902 | 10,022 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 379,707,952 | 384,318,729 | 9,882 | 10,002 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 378,678,476 | 383,411,702 | 9,601 | 9,721 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 390,209,463 | 394,915,987 | 9,949 | 10,069 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 438,361,175 | 443,897,713 | 9,501 | 9,621 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 568,978,328 | 576,049,957 | 9,655 | 9,775 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 684,290,199 | 693,102,297 | 9,318 | 9,438 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 824,854,659 | 835,243,528 | 9,528 | 9,648 |
| 第73計算期間末日 | (2017年10月13日) | 885,075,843 | 896,217,842 | 9,532 | 9,652 |
| 第74計算期間末日 | (2017年11月13日) | 1,009,726,626 | 1,022,490,986 | 9,493 | 9,613 |
| 第75計算期間末日 | (2017年12月13日) | 1,162,377,696 | 1,176,944,297 | 9,576 | 9,696 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 1,188,877,245 | 1,203,768,841 | 9,580 | 9,700 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 1,300,931,112 | 1,318,312,751 | 8,981 | 9,101 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 1,283,177,556 | 1,300,859,517 | 8,708 | 8,828 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 1,237,792,521 | 1,255,002,583 | 8,631 | 8,751 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 1,218,695,940 | 1,236,044,753 | 8,430 | 8,550 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 1,190,618,355 | 1,207,864,113 | 8,285 | 8,405 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 1,099,829,290 | 1,116,143,578 | 8,090 | 8,210 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 984,679,739 | 999,752,270 | 7,840 | 7,960 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 922,187,167 | 936,815,270 | 7,565 | 7,685 |
| 第85計算期間末日 | (2018年10月15日) | 905,799,352 | 916,562,909 | 7,574 | 7,664 |
| 第86計算期間末日 | (2018年11月13日) | 879,840,832 | 890,153,149 | 7,679 | 7,769 |
| 第87計算期間末日 | (2018年12月13日) | 858,532,395 | 868,709,164 | 7,593 | 7,683 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 829,832,338 | 839,984,855 | 7,356 | 7,446 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 905,311,012 | 916,061,877 | 7,579 | 7,669 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 902,146,890 | 912,810,787 | 7,614 | 7,704 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 933,658,714 | 944,595,935 | 7,683 | 7,773 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 889,011,733 | 899,966,570 | 7,304 | 7,394 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 922,598,586 | 934,051,931 | 7,250 | 7,340 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 970,596,947 | 982,421,939 | 7,387 | 7,477 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 941,372,208 | 953,782,288 | 6,827 | 6,917 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 998,532,301 | 1,011,278,900 | 7,050 | 7,140 |
| 第97計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,032,313,467 | 1,041,128,505 | 7,026 | 7,086 |
| 第98計算期間末日 | (2019年11月13日) | 1,003,109,633 | 1,011,541,943 | 7,138 | 7,198 |
| 第99計算期間末日 | (2019年12月13日) | 977,783,781 | 986,000,208 | 7,140 | 7,200 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 997,892,393 | 1,005,988,843 | 7,395 | 7,455 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 968,289,535 | 976,202,762 | 7,342 | 7,402 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 763,290,726 | 770,916,387 | 6,006 | 6,066 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 664,958,729 | 672,228,363 | 5,488 | 5,548 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 691,575,632 | 698,818,256 | 5,729 | 5,789 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 754,598,191 | 761,894,445 | 6,205 | 6,265 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 734,854,236 | 741,939,968 | 6,223 | 6,283 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 711,416,042 | 718,194,088 | 6,298 | 6,358 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 688,888,220 | 695,489,314 | 6,262 | 6,322 |
| 第109計算期間末日 | (2020年10月13日) | 683,810,966 | 688,194,725 | 6,239 | 6,279 |
| 第110計算期間末日 | (2020年11月13日) | 701,620,095 | 706,007,099 | 6,397 | 6,437 |
| 第111計算期間末日 | (2020年12月14日) | 717,123,124 | 721,463,379 | 6,609 | 6,649 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 706,074,653 | 710,346,859 | 6,611 | 6,651 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 678,125,700 | 682,150,402 | 6,740 | 6,780 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 667,945,242 | 671,873,720 | 6,801 | 6,841 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 639,892,483 | 643,689,040 | 6,742 | 6,782 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 654,381,922 | 658,184,804 | 6,883 | 6,923 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 643,925,876 | 647,612,660 | 6,986 | 7,026 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 621,001,068 | 624,633,284 | 6,839 | 6,879 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 602,493,323 | 606,029,720 | 6,815 | 6,855 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 595,807,684 | 599,297,329 | 6,829 | 6,869 |
| 第121計算期間末日 | (2021年10月13日) | 588,949,204 | 592,441,731 | 6,745 | 6,785 |
| 第122計算期間末日 | (2021年11月15日) | 590,769,612 | 594,250,969 | 6,788 | 6,828 |
| 第123計算期間末日 | (2021年12月13日) | 578,174,188 | 581,653,717 | 6,647 | 6,687 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 552,126,139 | 555,431,662 | 6,681 | 6,721 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 546,057,734 | 549,371,634 | 6,591 | 6,631 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 460,576,183 | 463,646,064 | 6,001 | 6,041 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 500,173,277 | 503,237,205 | 6,530 | 6,570 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 473,183,478 | 476,194,296 | 6,286 | 6,326 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 472,467,866 | 475,367,295 | 6,518 | 6,558 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 424,431,177 | 427,224,753 | 6,077 | 6,117 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 439,562,103 | 442,364,838 | 6,273 | 6,313 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 450,916,119 | 453,712,123 | 6,451 | 6,491 |
| 第133計算期間末日 | (2022年10月13日) | 410,119,034 | 412,794,525 | 6,131 | 6,171 |
| 第134計算期間末日 | (2022年11月14日) | 379,607,389 | 382,106,718 | 6,075 | 6,115 |
| 第135計算期間末日 | (2022年12月13日) | 392,668,286 | 395,184,473 | 6,242 | 6,282 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 391,035,007 | 393,557,327 | 6,201 | 6,241 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 390,888,404 | 393,411,602 | 6,197 | 6,237 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 387,344,360 | 389,867,560 | 6,141 | 6,181 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 390,466,957 | 392,998,001 | 6,171 | 6,211 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 380,870,576 | 383,367,764 | 6,101 | 6,141 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 387,400,075 | 389,845,169 | 6,338 | 6,378 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 374,285,533 | 376,657,688 | 6,311 | 6,351 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 370,116,774 | 372,403,465 | 6,474 | 6,514 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 370,992,382 | 373,274,307 | 6,503 | 6,543 |
| 第145計算期間末日 | (2023年10月13日) | 354,770,987 | 356,983,431 | 6,414 | 6,454 |
| 第146計算期間末日 | (2023年11月13日) | 363,716,058 | 365,935,347 | 6,556 | 6,596 |
| 第147計算期間末日 | (2023年12月13日) | 359,192,534 | 361,416,172 | 6,461 | 6,501 |
| 2022年12月末日 | 386,351,101 | ― | 6,129 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 401,613,552 | ― | 6,370 | ― | |
| 2月末日 | 396,175,527 | ― | 6,258 | ― | |
| 3月末日 | 388,278,630 | ― | 6,129 | ― | |
| 4月末日 | 388,642,085 | ― | 6,120 | ― | |
| 5月末日 | 390,549,708 | ― | 6,242 | ― | |
| 6月末日 | 391,757,305 | ― | 6,541 | ― | |
| 7月末日 | 369,842,087 | ― | 6,439 | ― | |
| 8月末日 | 371,431,474 | ― | 6,511 | ― | |
| 9月末日 | 371,674,323 | ― | 6,512 | ― | |
| 10月末日 | 349,763,342 | ― | 6,319 | ― | |
| 11月末日 | 366,550,474 | ― | 6,597 | ― | |
| 12月末日 | 357,902,008 | ― | 6,443 | ― | |
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