有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年10月13日) | 108,947,836 | 108,947,836 | 10,237 | 10,237 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 120,289,448 | 120,289,448 | 10,608 | 10,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 127,619,607 | 128,992,886 | 10,222 | 10,332 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 175,658,242 | 177,548,433 | 10,222 | 10,332 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 145,952,395 | 147,429,856 | 10,866 | 10,976 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 483,281,527 | 487,872,800 | 11,579 | 11,689 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 2,069,198,586 | 2,089,651,906 | 11,128 | 11,238 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,614,029,266 | 2,640,699,812 | 10,781 | 10,891 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 2,542,461,523 | 2,569,977,621 | 10,164 | 10,274 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 2,596,707,362 | 2,624,228,780 | 10,379 | 10,489 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 2,321,208,644 | 2,345,613,098 | 10,463 | 10,573 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 2,356,132,410 | 2,380,674,627 | 10,560 | 10,670 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 2,169,327,925 | 2,191,207,267 | 10,906 | 11,016 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 1,923,687,997 | 1,942,970,979 | 10,974 | 11,084 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 2,028,535,629 | 2,047,696,810 | 11,645 | 11,755 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 1,868,869,155 | 1,884,971,079 | 12,767 | 12,877 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 2,864,124,515 | 2,888,077,477 | 13,153 | 13,263 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 3,513,958,128 | 3,542,461,185 | 13,561 | 13,671 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,765,487,832 | 3,798,479,582 | 13,696 | 13,816 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 4,304,857,726 | 4,341,470,140 | 14,110 | 14,230 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 3,735,632,169 | 3,772,532,184 | 12,148 | 12,268 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 3,628,903,003 | 3,664,788,320 | 12,135 | 12,255 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 3,346,036,485 | 3,380,404,791 | 11,683 | 11,803 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 2,585,329,645 | 2,612,128,529 | 11,577 | 11,697 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,504,460,458 | 2,529,872,631 | 11,826 | 11,946 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 2,362,447,420 | 2,386,840,020 | 11,622 | 11,742 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 2,071,646,344 | 2,092,295,672 | 12,039 | 12,159 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 2,078,859,243 | 2,099,298,768 | 12,205 | 12,325 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 1,886,093,157 | 1,905,127,112 | 11,891 | 12,011 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 1,729,829,270 | 1,747,252,092 | 11,914 | 12,034 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,627,124,623 | 1,643,267,445 | 12,095 | 12,215 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 1,545,654,964 | 1,560,778,195 | 12,264 | 12,384 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 1,401,909,851 | 1,415,461,261 | 12,414 | 12,534 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,227,523,422 | 1,239,470,927 | 12,329 | 12,449 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,156,144,360 | 1,167,761,665 | 11,942 | 12,062 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 999,276,420 | 1,008,878,792 | 12,488 | 12,608 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 936,611,513 | 945,912,730 | 12,084 | 12,204 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 919,259,208 | 927,909,422 | 12,752 | 12,872 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 759,298,227 | 767,046,441 | 11,760 | 11,880 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 759,985,797 | 767,796,257 | 11,676 | 11,796 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 722,103,257 | 729,695,190 | 11,414 | 11,534 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 688,683,152 | 695,798,780 | 11,614 | 11,734 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 668,023,343 | 674,770,666 | 11,881 | 12,001 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 644,516,869 | 651,084,722 | 11,776 | 11,896 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 642,015,985 | 648,443,679 | 11,986 | 12,106 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 553,251,400 | 558,882,328 | 11,790 | 11,910 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 489,761,975 | 495,066,651 | 11,079 | 11,199 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 436,204,755 | 441,346,575 | 10,180 | 10,300 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 429,295,781 | 434,229,088 | 10,442 | 10,562 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 439,021,692 | 443,942,079 | 10,707 | 10,827 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 372,750,777 | 377,303,268 | 9,825 | 9,945 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 352,405,870 | 356,872,988 | 9,467 | 9,587 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 314,623,843 | 318,893,178 | 8,843 | 8,963 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 321,995,473 | 326,037,389 | 9,560 | 9,680 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 310,990,448 | 314,978,640 | 9,357 | 9,477 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 304,998,000 | 308,925,177 | 9,320 | 9,440 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 294,805,171 | 298,653,881 | 9,192 | 9,312 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 294,140,750 | 297,995,217 | 9,157 | 9,277 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 279,581,348 | 283,298,661 | 9,025 | 9,145 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 267,727,184 | 271,296,064 | 9,002 | 9,122 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 288,190,411 | 291,955,774 | 9,184 | 9,304 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 319,498,475 | 323,818,252 | 8,875 | 8,995 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 393,339,311 | 398,140,834 | 9,830 | 9,950 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 386,132,226 | 390,891,020 | 9,737 | 9,857 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 385,024,273 | 389,690,512 | 9,902 | 10,022 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 379,707,952 | 384,318,729 | 9,882 | 10,002 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 378,678,476 | 383,411,702 | 9,601 | 9,721 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 390,209,463 | 394,915,987 | 9,949 | 10,069 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 438,361,175 | 443,897,713 | 9,501 | 9,621 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 568,978,328 | 576,049,957 | 9,655 | 9,775 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 684,290,199 | 693,102,297 | 9,318 | 9,438 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 824,854,659 | 835,243,528 | 9,528 | 9,648 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 885,075,843 | 896,217,842 | 9,532 | 9,652 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,009,726,626 | 1,022,490,986 | 9,493 | 9,613 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,162,377,696 | 1,176,944,297 | 9,576 | 9,696 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,188,877,245 | 1,203,768,841 | 9,580 | 9,700 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,300,931,112 | 1,318,312,751 | 8,981 | 9,101 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,283,177,556 | 1,300,859,517 | 8,708 | 8,828 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,237,792,521 | 1,255,002,583 | 8,631 | 8,751 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,218,695,940 | 1,236,044,753 | 8,430 | 8,550 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,190,618,355 | 1,207,864,113 | 8,285 | 8,405 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,099,829,290 | 1,116,143,578 | 8,090 | 8,210 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 984,679,739 | 999,752,270 | 7,840 | 7,960 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 922,187,167 | 936,815,270 | 7,565 | 7,685 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 905,799,352 | 916,562,909 | 7,574 | 7,664 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 879,840,832 | 890,153,149 | 7,679 | 7,769 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 858,532,395 | 868,709,164 | 7,593 | 7,683 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 829,832,338 | 839,984,855 | 7,356 | 7,446 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 905,311,012 | 916,061,877 | 7,579 | 7,669 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 902,146,890 | 912,810,787 | 7,614 | 7,704 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 933,658,714 | 944,595,935 | 7,683 | 7,773 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 889,011,733 | 899,966,570 | 7,304 | 7,394 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 922,598,586 | 934,051,931 | 7,250 | 7,340 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 970,596,947 | 982,421,939 | 7,387 | 7,477 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 941,372,208 | 953,782,288 | 6,827 | 6,917 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 998,532,301 | 1,011,278,900 | 7,050 | 7,140 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,032,313,467 | 1,041,128,505 | 7,026 | 7,086 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 1,003,109,633 | 1,011,541,943 | 7,138 | 7,198 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 977,783,781 | 986,000,208 | 7,140 | 7,200 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 997,892,393 | 1,005,988,843 | 7,395 | 7,455 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 968,289,535 | 976,202,762 | 7,342 | 7,402 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 763,290,726 | 770,916,387 | 6,006 | 6,066 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 664,958,729 | 672,228,363 | 5,488 | 5,548 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 691,575,632 | 698,818,256 | 5,729 | 5,789 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 754,598,191 | 761,894,445 | 6,205 | 6,265 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 734,854,236 | 741,939,968 | 6,223 | 6,283 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 711,416,042 | 718,194,088 | 6,298 | 6,358 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 688,888,220 | 695,489,314 | 6,262 | 6,322 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 683,810,966 | 688,194,725 | 6,239 | 6,279 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 701,620,095 | 706,007,099 | 6,397 | 6,437 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 717,123,124 | 721,463,379 | 6,609 | 6,649 |
| 令和 1年12月末日 | 978,288,574 | ― | 7,262 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 947,462,906 | ― | 7,227 | ― | |
| 2月末日 | 931,094,870 | ― | 7,104 | ― | |
| 3月末日 | 646,216,186 | ― | 5,277 | ― | |
| 4月末日 | 677,778,452 | ― | 5,617 | ― | |
| 5月末日 | 727,050,036 | ― | 5,984 | ― | |
| 6月末日 | 763,296,598 | ― | 6,282 | ― | |
| 7月末日 | 707,616,508 | ― | 6,180 | ― | |
| 8月末日 | 715,254,353 | ― | 6,334 | ― | |
| 9月末日 | 679,009,266 | ― | 6,192 | ― | |
| 10月末日 | 674,119,954 | ― | 6,147 | ― | |
| 11月末日 | 715,906,841 | ― | 6,503 | ― | |
| 12月末日 | 709,031,628 | ― | 6,627 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
