有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,000,168 1,000,168 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 12,338,615 12,338,615 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月13日) | 123,484,466 123,484,466 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 155,570,011 155,570,011 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月13日) | 41,143,736 41,143,736 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 54,016,056 54,016,056 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月15日) | 120,954,225 120,954,225 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 42,032,651 | 10,009 | ||
| 平成26年 1月末日 | 86,734,444 | 10,010 | ||
| 2月末日 | 84,103,313 | 10,010 | ||
| 3月末日 | 62,740,850 | 10,010 | ||
| 4月末日 | 55,038,520 | 10,012 | ||
| 5月末日 | 55,970,397 | 10,012 | ||
| 6月末日 | 72,516,067 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 90,853,638 | 10,012 | ||
| 8月末日 | 37,726,646 | 10,012 | ||
| 9月末日 | 98,148,541 | 10,012 | ||
| 10月末日 | 135,703,880 | 10,012 | ||
| 11月末日 | 206,925,386 | 10,013 | ||
| 12月末日 | 45,747,011 | 10,013 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
