有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)

【提出】: 2024/09/12 9:07
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【項目】: 156項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末日	(2014年12月15日)	120,954,225	120,954,225	10,012	10,012
第8計算期間末日	(2015年 6月15日)	30,755,806	30,755,806	10,011	10,011
第9計算期間末日	(2015年12月14日)	23,586,656	23,586,656	10,009	10,009
第10計算期間末日	(2016年 6月13日)	25,298,253	25,298,253	10,008	10,008
第11計算期間末日	(2016年12月13日)	26,186,995	26,186,995	10,009	10,009
第12計算期間末日	(2017年 6月13日)	80,083,680	80,083,680	10,008	10,008
第13計算期間末日	(2017年12月13日)	77,176,734	77,176,734	10,007	10,007
第14計算期間末日	(2018年 6月13日)	83,085,520	83,085,520	10,006	10,006
第15計算期間末日	(2018年12月13日)	86,694,902	86,694,902	10,005	10,005
第16計算期間末日	(2019年 6月13日)	84,556,627	84,556,627	10,004	10,004
第17計算期間末日	(2019年12月13日)	80,620,844	80,620,844	10,003	10,003
第18計算期間末日	(2020年 6月15日)	73,115,175	73,115,175	10,002	10,002
第19計算期間末日	(2020年12月14日)	73,110,146	73,110,146	10,001	10,001
第20計算期間末日	(2021年 6月14日)	73,105,742	73,105,742	10,000	10,000
第21計算期間末日	(2021年12月13日)	95,663,189	95,663,189	10,000	10,000
第22計算期間末日	(2022年 6月13日)	72,978,113	72,978,113	9,999	9,999
第23計算期間末日	(2022年12月13日)	72,966,029	72,966,029	9,997	9,997
第24計算期間末日	(2023年 6月13日)	72,961,119	72,961,119	9,997	9,997
第25計算期間末日	(2023年12月13日)	2,579,520	2,579,520	10,002	10,002
第26計算期間末日	(2024年 6月13日)	1,358,227	1,358,227	10,002	10,002
	2023年 6月末日	72,960,663	―	9,997	―
	7月末日	74,180,595	―	9,996	―
	8月末日	74,179,737	―	9,996	―
	9月末日	2,579,654	―	10,002	―
	10月末日	2,579,534	―	10,002	―
	11月末日	2,579,524	―	10,002	―
	12月末日	2,579,516	―	10,002	―
	2024年 1月末日	2,579,502	―	10,002	―
	2月末日	2,579,492	―	10,002	―
	3月末日	2,579,482	―	10,002	―
	4月末日	2,579,416	―	10,001	―
	5月末日	1,358,240	―	10,002	―
	6月末日	1,358,211	―	10,002	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)

開示資料

決算