有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,000,168 1,000,168 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 12,338,615 12,338,615 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月13日) | 123,484,466 123,484,466 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 155,570,011 155,570,011 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月13日) | 41,143,736 41,143,736 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 54,016,056 54,016,056 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月15日) | 120,954,225 120,954,225 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 30,755,806 30,755,806 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月14日) | 23,586,656 23,586,656 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 25,298,253 25,298,253 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年12月13日) | 26,186,995 26,186,995 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 80,083,680 80,083,680 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年12月13日) | 77,176,734 77,176,734 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 53,679,375 | 10,009 | ||
| 平成29年 1月末日 | 35,404,608 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 69,326,920 | 10,008 | ||
| 3月末日 | 25,072,785 | 10,008 | ||
| 4月末日 | 99,023,468 | 10,008 | ||
| 5月末日 | 80,084,066 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 80,009,200 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 80,559,037 | 10,008 | ||
| 8月末日 | 80,548,118 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 90,171,685 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 79,413,876 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 77,166,838 | 10,007 | ||
| 12月末日 | 81,022,287 | 10,007 | ||
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