有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(平成24年 6月13日)	12,338,615	12,338,615	10,006	10,006
第3計算期間末日	(平成24年12月13日)	123,484,466	123,484,466	10,008	10,008
第4計算期間末日	(平成25年 6月13日)	155,570,011	155,570,011	10,007	10,007
第5計算期間末日	(平成25年12月13日)	41,143,736	41,143,736	10,009	10,009
第6計算期間末日	(平成26年 6月13日)	54,016,056	54,016,056	10,012	10,012
第7計算期間末日	(平成26年12月15日)	120,954,225	120,954,225	10,012	10,012
第8計算期間末日	(平成27年 6月15日)	30,755,806	30,755,806	10,011	10,011
第9計算期間末日	(平成27年12月14日)	23,586,656	23,586,656	10,009	10,009
第10計算期間末日	(平成28年 6月13日)	25,298,253	25,298,253	10,008	10,008
第11計算期間末日	(平成28年12月13日)	26,186,995	26,186,995	10,009	10,009
第12計算期間末日	(平成29年 6月13日)	80,083,680	80,083,680	10,008	10,008
第13計算期間末日	(平成29年12月13日)	77,176,734	77,176,734	10,007	10,007
第14計算期間末日	(平成30年 6月13日)	83,085,520	83,085,520	10,006	10,006
第15計算期間末日	(平成30年12月13日)	86,694,902	86,694,902	10,005	10,005
第16計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	84,556,627	84,556,627	10,004	10,004
第17計算期間末日	(令和 1年12月13日)	80,620,844	80,620,844	10,003	10,003
第18計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	73,115,175	73,115,175	10,002	10,002
第19計算期間末日	(令和 2年12月14日)	73,110,146	73,110,146	10,001	10,001
第20計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	73,105,742	73,105,742	10,000	10,000
第21計算期間末日	(令和 3年12月13日)	95,663,189	95,663,189	10,000	10,000
	令和 2年12月末日	73,109,704	―	10,001	―
	令和 3年 1月末日	73,108,875	―	10,001	―
	2月末日	73,108,099	―	10,001	―
	3月末日	80,812,982	―	10,001	―
	4月末日	73,106,988	―	10,001	―
	5月末日	73,106,129	―	10,000	―
	6月末日	73,105,301	―	10,000	―
	7月末日	95,785,371	―	10,000	―
	8月末日	95,784,220	―	10,000	―
	9月末日	95,783,141	―	10,000	―
	10月末日	95,664,807	―	10,000	―
	11月末日	95,663,656	―	10,000	―
	12月末日	95,662,579	―	10,000	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算