有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】
2023/03/10 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,694,753,163
Ⅱ 負債総額144,177
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,694,608,986
Ⅳ 発行済口数2,646,642,011口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181
(10,000口当たり)(10,181)

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