有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】
2023/09/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,065,166,980
Ⅱ 負債総額1,820
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,065,165,160
Ⅳ 発行済口数3,010,709,682口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181
(10,000口当たり)(10,181)

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