三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2025/03/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,560,234,049
Ⅱ 負債総額	328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,560,233,721
Ⅳ 発行済口数	5,455,871,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191
(10,000口当たり)	(10,191	)

開示資料

決算

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