有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】
2025/09/12 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,444,706,502
Ⅱ 負債総額472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,444,706,030
Ⅳ 発行済口数6,308,220,191口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0216
(10,000口当たり)(10,216)

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