有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 9月26日現在) | 第5期 (平成26年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,776 | 28,453 |
| 親投資信託受益証券 | 55,200,678 | 54,644,986 |
| 未収入金 | 400,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 55,627,454 | 55,073,439 |
| 資産合計 | 55,627,454 | 55,073,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,000 | 218,800 |
| 未払受託者報酬 | 8,894 | 8,531 |
| 未払委託者報酬 | 168,849 | 162,217 |
| その他未払費用 | 560 | 543 |
| 流動負債合計 | 400,303 | 390,091 |
| 負債合計 | 400,303 | 390,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,500,000 | 54,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,849 | △16,652 |
| 元本等合計 | 55,227,151 | 54,683,348 |
| 純資産合計 | 55,227,151 | 54,683,348 |
| 負債純資産合計 | 55,627,454 | 55,073,439 |
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