有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 9月26日現在) | 第11期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,446 | 222,960 |
| 親投資信託受益証券 | 34,560,147 | 27,372,195 |
| 未収入金 | 244,000 | - |
| 流動資産合計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
| 資産合計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,400 | 108,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,619 | 4,466 |
| 未払委託者報酬 | 106,365 | 85,028 |
| その他未払費用 | 364 | 319 |
| 流動負債合計 | 246,748 | 198,613 |
| 負債合計 | 246,748 | 198,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,600,000 | 27,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 976,845 | 196,542 |
| 元本等合計 | 34,576,845 | 27,396,542 |
| 純資産合計 | 34,576,845 | 27,396,542 |
| 負債純資産合計 | 34,823,593 | 27,595,155 |
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