有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 3月26日現在) | 第6期 (平成26年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,453 | 28,662 |
| 親投資信託受益証券 | 54,644,986 | 54,469,382 |
| 未収入金 | 400,000 | 390,000 |
| 流動資産合計 | 55,073,439 | 54,888,044 |
| 資産合計 | 55,073,439 | 54,888,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,800 | 214,800 |
| 未払受託者報酬 | 8,531 | 8,845 |
| 未払委託者報酬 | 162,217 | 168,086 |
| その他未払費用 | 543 | 552 |
| 流動負債合計 | 390,091 | 392,283 |
| 負債合計 | 390,091 | 392,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,700,000 | 53,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,652 | 795,761 |
| 元本等合計 | 54,683,348 | 54,495,761 |
| 純資産合計 | 54,683,348 | 54,495,761 |
| 負債純資産合計 | 55,073,439 | 54,888,044 |
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