有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月28日現在) | 第10期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,974 | - |
| コール・ローン | 18,238 | 19,446 |
| 親投資信託受益証券 | 36,974,572 | 34,560,147 |
| 未収入金 | 250,000 | 244,000 |
| 流動資産合計 | 37,258,784 | 34,823,593 |
| 資産合計 | 37,258,784 | 34,823,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,000 | 134,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,982 | 5,619 |
| 未払委託者報酬 | 113,492 | 106,365 |
| その他未払費用 | 370 | 364 |
| 流動負債合計 | 263,844 | 246,748 |
| 負債合計 | 263,844 | 246,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,000,000 | 33,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,940 | 976,845 |
| 元本等合計 | 36,994,940 | 34,576,845 |
| 純資産合計 | 36,994,940 | 34,576,845 |
| 負債純資産合計 | 37,258,784 | 34,823,593 |
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