有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 9月28日現在) | 第9期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 15,974 |
| コール・ローン | 20,108 | 18,238 |
| 親投資信託受益証券 | 47,050,647 | 36,974,572 |
| 未収入金 | 350,000 | 250,000 |
| 流動資産合計 | 47,420,755 | 37,258,784 |
| 資産合計 | 47,420,755 | 37,258,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,760 | 144,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,778 | 5,982 |
| 未払委託者報酬 | 147,785 | 113,492 |
| その他未払費用 | 467 | 370 |
| 流動負債合計 | 339,790 | 263,844 |
| 負債合計 | 339,790 | 263,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,940,000 | 36,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,140,965 | 994,940 |
| 元本等合計 | 47,080,965 | 36,994,940 |
| 純資産合計 | 47,080,965 | 36,994,940 |
| 負債純資産合計 | 47,420,755 | 37,258,784 |
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