有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 3月26日現在) | 第8期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,187 | 20,108 |
| 親投資信託受益証券 | 54,911,359 | 47,050,647 |
| 未収入金 | 400,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
| 資産合計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,760 | 183,760 |
| 未払受託者報酬 | 8,802 | 7,778 |
| 未払委託者報酬 | 166,992 | 147,785 |
| その他未払費用 | 545 | 467 |
| 流動負債合計 | 389,099 | 339,790 |
| 負債合計 | 389,099 | 339,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,190,000 | 45,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,748,447 | 1,140,965 |
| 元本等合計 | 54,938,447 | 47,080,965 |
| 純資産合計 | 54,938,447 | 47,080,965 |
| 負債純資産合計 | 55,327,546 | 47,420,755 |
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