- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,831,468 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,752 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 53,826,716 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,390,461,614 | 17.67 |
| カナダ | 99,334,181 | 1.26 | |
| ドイツ | 469,825,578 | 5.97 | |
| イタリア | 1,435,022,534 | 18.23 | |
| フランス | 429,344,634 | 5.45 | |
| ベルギー | 542,499,219 | 6.89 | |
| イギリス | 1,265,817,869 | 16.08 | |
| スウェーデン | 82,164,740 | 1.04 | |
| シンガポール | 441,626,640 | 5.61 | |
| 小計 | 6,156,097,009 | 78.23 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 680,765,121 | 8.65 |
| カナダ | 18,874,928 | 0.23 | |
| フランス | 297,214,606 | 3.77 | |
| オーストラリア | 149,477,229 | 1.89 | |
| 小計 | 1,146,331,884 | 14.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 566,223,108 | 7.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,868,652,001 | 100.00 | |
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