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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,463,449 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,714 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 27,492,163 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 843,804,257 | 2.67 |
| イタリア | 5,113,076,729 | 16.18 | |
| スペイン | 2,118,099,641 | 6.70 | |
| ベルギー | 3,361,111,319 | 10.63 | |
| イギリス | 149,919,708 | 0.47 | |
| スウェーデン | 1,067,093,719 | 3.37 | |
| ポーランド | 1,541,075,440 | 4.87 | |
| 小計 | 14,194,180,813 | 44.92 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 641,376,178 | 2.03 |
| カナダ | 1,561,620,674 | 4.94 | |
| 小計 | 2,202,996,852 | 6.97 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,012,546,218 | 12.70 |
| カナダ | 16,484,851 | 0.05 | |
| 日本 | 52,586,862 | 0.16 | |
| オーストラリア | 415,492,460 | 1.31 | |
| 小計 | 4,497,110,391 | 14.23 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,733,951,786 | 5.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,963,616,203 | 28.37 |
| 合計(純資産総額) | 31,591,856,045 | 100.00 | |
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