- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1109
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1109
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,347,756 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,217 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 53,341,539 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 161,778,000 | 1.99 |
| アメリカ | 237,051,718 | 2.92 | |
| カナダ | 102,579,235 | 1.26 | |
| メキシコ | 159,800,918 | 1.97 | |
| イタリア | 1,264,685,785 | 15.61 | |
| スペイン | 972,643,043 | 12.01 | |
| ベルギー | 186,731,965 | 2.30 | |
| イギリス | 603,948,420 | 7.45 | |
| スウェーデン | 74,265,353 | 0.91 | |
| オーストラリア | 349,259,199 | 4.31 | |
| シンガポール | 651,976,266 | 8.05 | |
| 小計 | 4,764,719,902 | 58.84 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,015,694,082 | 12.54 |
| カナダ | 20,279,244 | 0.25 | |
| 日本 | 58,052,778 | 0.71 | |
| オーストラリア | 145,689,831 | 1.79 | |
| 小計 | 1,239,715,935 | 15.31 | |
| 社債券 | アメリカ | 203,842,334 | 2.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,888,632,740 | 23.32 |
| 合計(純資産総額) | 8,096,910,911 | 100.00 | |
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